| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 872.00 | 20 028.00 | 7 844.00 | 27 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 621.00 | 8 904.00 | 11 717.00 | 20 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 793.00 | 28 932.00 | 30 861.00 | 59 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BZ Autres créances | 52 679.00 | 976.00 | 51 703.00 | 52 679.00 |
CF Disponibilités | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 437.00 | 976.00 | 155 461.00 | 156 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 231.00 | 29 908.00 | 186 323.00 | 216 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DH Report à nouveau | -539 860.00 | -564 566.00 | | -539 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 24 706.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | -468 140.00 | -470 701.00 | | -468 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 574.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 476.00 | 582 892.00 | | 441 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 136 785.00 | | 102 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 097.00 | 106 837.00 | | 110 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 462.00 | 827 088.00 | | 654 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 323.00 | 356 387.00 | | 186 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 849.00 | | 1 012 849.00 | 1 012 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 849.00 | | 1 012 849.00 | 1 012 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 180.00 | 53 947.00 | | 37 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 180.00 | 53 947.00 | | 37 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | 55 304.00 | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | 55 304.00 | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 710.00 | -1 357.00 | | 30 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 828.00 | 1 101 158.00 | | 1 097 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 266.00 | 1 076 452.00 | | 1 095 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | 24 706.00 | | 2 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 504.00 | | 9 114.00 | 61 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 59 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 48 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | 7 814.00 | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 300.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 888.00 | 4 869.00 | 825.00 | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 888.00 | 4 869.00 | 825.00 | 24 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 427 876.00 | 427 876.00 | | 427 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 462.00 | 640 862.00 | 13 600.00 | 654 462.00 |