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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 964.00 | 46 699.00 | 45 265.00 | 91 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 357.00 | 51 247.00 | 86 110.00 | 137 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 333.00 | 97 946.00 | 138 387.00 | 236 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 934.00 | | 911 934.00 | 911 934.00 |
BZ Autres créances | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CF Disponibilités | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 734.00 | | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 067.00 | 97 946.00 | 1 189 121.00 | 1 287 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
DH Report à nouveau | -29 532.00 | -59 931.00 | | -29 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | 30 399.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655.00 | 8 000.00 | | 10 655.00 |
DP Provisions pour risques | 21 940.00 | 4 102.00 | | 21 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 940.00 | 4 102.00 | | 21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 908.00 | 257 969.00 | | 334 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 692.00 | 844 143.00 | | 452 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 124.00 | 448 177.00 | | 365 124.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 10 037.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 526.00 | 1 759 562.00 | | 1 156 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 121.00 | 1 771 665.00 | | 1 189 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 474.00 | | 1 997 474.00 | 1 997 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 474.00 | | 1 997 474.00 | 1 997 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 035.00 | 56 408.00 | | 106 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 640.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 082.00 | 57 047.00 | | 106 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 082.00 | -55 339.00 | | -106 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 045.00 | 2 184 481.00 | | 2 248 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 390.00 | 2 154 082.00 | | 2 245 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655.00 | 30 399.00 | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 769.00 | | 30 699.00 | 297 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 337.00 | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 135.00 | 236 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 229 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 435.00 | | 30 684.00 | 207 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 334.00 | | 15.00 | 90 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 783.00 | 33 913.00 | 8 751.00 | 72 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | 33 913.00 | 8 751.00 | 72 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | 17 838.00 | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 17 838.00 | | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 692.00 | 452 692.00 | | 452 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 911 934.00 | | | 911 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VI Groupe et associés | 314 708.00 | 314 708.00 | | 314 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 068.00 | 995 056.00 | 7 012.00 | 1 002 068.00 |
VW T.V.A. | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 526.00 | 1 156 526.00 | | 1 156 526.00 |