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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 346.00 | 77 220.00 | 75 126.00 | 152 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 692.00 | 93 562.00 | 145 131.00 | 238 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 778.00 | 170 782.00 | 220 996.00 | 391 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 387.00 | | 957 387.00 | 957 387.00 |
BZ Autres créances | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 249.00 | | 1 127 249.00 | 1 127 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 027.00 | 170 782.00 | 1 348 245.00 | 1 519 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | 97 145.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 14 606.00 | 105 945.00 | | 14 606.00 |
DP Provisions pour risques | 26 522.00 | 5 980.00 | | 26 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 522.00 | 5 980.00 | | 26 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 206.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 000.00 | 29 128.00 | | 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 178.00 | 547 531.00 | | 533 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 308.00 | 335 558.00 | | 198 308.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 117.00 | 943 017.00 | | 1 307 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 245.00 | 1 054 942.00 | | 1 348 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 344.00 | | 1 712 344.00 | 1 712 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 344.00 | | 1 712 344.00 | 1 712 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 359.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 1 359.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | -2 705.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | 281.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | -2 424.00 | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 3 783.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 186.00 | 2 854 044.00 | | 1 901 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 380.00 | 2 756 900.00 | | 1 895 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806.00 | 97 145.00 | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 956.00 | | 160 093.00 | 277 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 271.00 | 391 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 281.00 | 391 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 227.00 | | 160 093.00 | 275 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 870.00 | 48 350.00 | 39 439.00 | 161 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 870.00 | 48 350.00 | 39 439.00 | 161 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | 20 542.00 | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | 20 542.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 178.00 | 533 178.00 | | 533 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 957 387.00 | 957 387.00 | | 957 387.00 |
VB T. V. A. | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 424.00 | 1 059 424.00 | | 1 059 424.00 |
VW T.V.A. | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 117.00 | 1 307 117.00 | | 1 307 117.00 |