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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 728.00 | 75 844.00 | 55 883.00 | 131 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 499.00 | 86 026.00 | 57 473.00 | 143 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 956.00 | 161 870.00 | 116 085.00 | 277 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 083.00 | | 746 083.00 | 746 083.00 |
BZ Autres créances | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CF Disponibilités | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 857.00 | | 938 857.00 | 938 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 812.00 | 161 870.00 | 1 054 942.00 | 1 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 28 732.00 | | |
DH Report à nouveau | | -26 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 145.00 | 33 792.00 | | 97 145.00 |
DL TOTAL (I) | 105 945.00 | 44 447.00 | | 105 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | 44 755.00 | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | 44 755.00 | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | 194 167.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 531.00 | 442 145.00 | | 547 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 558.00 | 300 304.00 | | 335 558.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | 168.00 | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 017.00 | 936 782.00 | | 943 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 942.00 | 1 025 985.00 | | 1 054 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 330.00 | | 2 654 330.00 | 2 654 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 330.00 | | 2 654 330.00 | 2 654 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 12 628.00 | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 13 628.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 705.00 | 8 166.00 | | -2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 424.00 | 8 166.00 | | -2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 5 462.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 044.00 | 2 164 987.00 | | 2 854 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 900.00 | 2 131 195.00 | | 2 756 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 145.00 | 33 792.00 | | 97 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 905.00 | | 49 566.00 | 237 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 277 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | 275 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 066.00 | | 47 876.00 | 235 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 1 690.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 605.00 | 37 700.00 | 7 434.00 | 131 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 605.00 | 37 700.00 | 7 434.00 | 131 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 755.00 | | 38 775.00 | 44 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 755.00 | | 38 775.00 | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 531.00 | 547 531.00 | | 547 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | 1 990.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 746 083.00 | 746 083.00 | | 746 083.00 |
VB T. V. A. | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 054.00 | 853 315.00 | 739.00 | 854 054.00 |
VW T.V.A. | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 017.00 | 915 017.00 | 28 000.00 | 943 017.00 |