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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 895.00 | 95 660.00 | 56 234.00 | 151 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 485.00 | 124 104.00 | 127 382.00 | 251 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 119.00 | 219 764.00 | 188 355.00 | 408 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 565.00 | | 743 565.00 | 743 565.00 |
BZ Autres créances | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CF Disponibilités | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 022.00 | | 851 022.00 | 851 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 141.00 | 219 764.00 | 1 039 377.00 | 1 259 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 340.00 | 5 806.00 | | -111 340.00 |
DL TOTAL (I) | -102 540.00 | 14 606.00 | | -102 540.00 |
DP Provisions pour risques | 72 989.00 | 26 522.00 | | 72 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 989.00 | 26 522.00 | | 72 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 37.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 545 000.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 871.00 | 533 178.00 | | 395 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 190.00 | 198 308.00 | | 121 190.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 929.00 | 1 307 117.00 | | 1 068 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 377.00 | 1 348 245.00 | | 1 039 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 008.00 | | 922 008.00 | 922 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 008.00 | | 922 008.00 | 922 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 152.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 8 044.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 1 264.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 645.00 | 1 901 186.00 | | 1 174 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 986.00 | 1 895 380.00 | | 1 285 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 340.00 | 5 806.00 | | -111 340.00 |