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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 902.00 | 61 302.00 | 37 599.00 | 98 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 164.00 | 70 303.00 | 65 861.00 | 136 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 905.00 | 131 605.00 | 106 299.00 | 237 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 419.00 | | 736 419.00 | 736 419.00 |
BZ Autres créances | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 685.00 | | 919 685.00 | 919 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 590.00 | 131 605.00 | 1 025 985.00 | 1 157 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
DH Report à nouveau | -26 877.00 | -29 532.00 | | -26 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 792.00 | 2 655.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 44 447.00 | 10 655.00 | | 44 447.00 |
DP Provisions pour risques | 44 755.00 | 21 940.00 | | 44 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 755.00 | 21 940.00 | | 44 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 167.00 | 334 908.00 | | 194 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 145.00 | 452 692.00 | | 442 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 304.00 | 365 124.00 | | 300 304.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 3 802.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 782.00 | 1 156 526.00 | | 936 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 985.00 | 1 189 121.00 | | 1 025 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 470.00 | | 2 054 470.00 | 2 054 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 470.00 | | 2 054 470.00 | 2 054 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 166.00 | 106 035.00 | | 8 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 106 082.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | -106 082.00 | | 5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -267.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 987.00 | 2 248 045.00 | | 2 164 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 195.00 | 2 245 390.00 | | 2 131 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 792.00 | 2 655.00 | | 33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 333.00 | | 11 138.00 | 236 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 288.00 | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 566.00 | 237 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 235 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 321.00 | | 9 023.00 | 229 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | 2 115.00 | 7 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 946.00 | 36 938.00 | 3 278.00 | 97 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 946.00 | 36 938.00 | 3 278.00 | 97 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 940.00 | 22 815.00 | | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | 22 815.00 | | 21 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 145.00 | 442 145.00 | | 442 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | 2 100.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 736 419.00 | | | 736 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VI Groupe et associés | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 894.00 | 839 155.00 | 739.00 | 839 894.00 |
VW T.V.A. | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 782.00 | 906 182.00 | 30 600.00 | 936 782.00 |