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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 515.00 | 126 268.00 | 22 247.00 | 148 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 649.00 | 193 647.00 | 69 003.00 | 262 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 2 000.00 | 13 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 514.00 | 321 915.00 | 104 600.00 | 426 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 234.00 | | 423 234.00 | 423 234.00 |
BZ Autres créances | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
CF Disponibilités | 162 095.00 | | 162 095.00 | 162 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 514.00 | 321 915.00 | 922 600.00 | 1 244 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 245.00 | | | -105 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | -92 276.00 | | | -92 276.00 |
DP Provisions pour risques | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 013.00 | | | 202 013.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 469.00 | | | 944 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 600.00 | | | 922 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 469.00 | | | 944 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 435.00 | | 1 184 435.00 | 1 184 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 435.00 | | 1 184 435.00 | 1 184 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 521.00 | | | 1 348 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 352.00 | | | 1 344 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 507.00 | | 16 423.00 | 417 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 426 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 411 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 607.00 | | 3 473.00 | 410 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 12 950.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 403.00 | 52 427.00 | 2 916.00 | 270 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 403.00 | 52 427.00 | 2 916.00 | 270 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 730.00 | 4 676.00 | | 65 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 730.00 | 6 676.00 | | 65 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 955.00 | 226 955.00 | | 226 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 423 234.00 | 423 234.00 | | 423 234.00 |
VB T. V. A. | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VP Divers | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 411.00 | 639 411.00 | | 639 411.00 |
VW T.V.A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 469.00 | 944 469.00 | | 944 469.00 |