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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 709.00 | 13 564.00 | 145.00 | 13 709.00 |
AP Constructions | 52 257.00 | 11 448.00 | 40 809.00 | 52 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 104.00 | 274 227.00 | 155 878.00 | 430 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 864.00 | 453 805.00 | 269 060.00 | 722 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 984.00 | 753 043.00 | 475 942.00 | 1 228 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BT Marchandises | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 168.00 | 105 397.00 | 502 771.00 | 608 168.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 799.00 | | 472 799.00 | 472 799.00 |
CF Disponibilités | 265 975.00 | | 265 975.00 | 265 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 197.00 | 105 397.00 | 1 313 801.00 | 1 419 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 182.00 | 858 440.00 | 1 789 742.00 | 2 648 182.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 725 547.00 | | | 725 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 460.00 | | | 1 109 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 685.00 | | | 290 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 282.00 | | | 680 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 742.00 | | | 1 789 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 282.00 | | | 680 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
FD Production vendue biens | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
FG Production vendue services | 1 754 526.00 | | 1 754 526.00 | 1 754 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 642.00 | | 1 868 642.00 | 1 868 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 737.00 | | | 2 136 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 420.00 | | | 1 956 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 512.00 | | 201 265.00 | 1 075 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 793.00 | 1 228 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 793.00 | 1 205 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 753.00 | | 201 265.00 | 1 051 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 084.00 | 138 956.00 | 44 998.00 | 659 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 832.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 353.00 | 138 124.00 | 44 998.00 | 646 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 217.00 | 105 397.00 | 104 217.00 | 104 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 217.00 | 105 397.00 | 104 217.00 | 104 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 217.00 | 105 397.00 | 104 217.00 | 104 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 397.00 | 104 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 443 696.00 | | | 443 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 641.00 | 16 698.00 | 97 599.00 | 289 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
VP Divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 350.00 | 653 350.00 | | 653 350.00 |
VW T.V.A. | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 282.00 | 407 340.00 | 97 599.00 | 680 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 673 659.00 | | | 673 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
YT Sous‐traitance | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 164.00 | | | 377 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 353.00 | | | 852 353.00 |