| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 14 323.00 | 1 020.00 | 15 343.00 |
AP Constructions | 52 257.00 | 20 053.00 | 32 204.00 | 52 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 732.00 | 466 404.00 | 456 328.00 | 922 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 075.00 | 582 689.00 | 395 386.00 | 978 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 911.00 | 1 083 469.00 | 895 442.00 | 1 978 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BT Marchandises | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 715.00 | 76 253.00 | 463 462.00 | 539 715.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 928.00 | 46 610.00 | 234 318.00 | 280 928.00 |
CF Disponibilités | 735 986.00 | | 735 986.00 | 735 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 296.00 | 122 863.00 | 1 601 433.00 | 1 724 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 206.00 | 1 206 332.00 | 2 496 875.00 | 3 703 206.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 1 088 786.00 | | | 1 088 786.00 |
DH Report à nouveau | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 471.00 | | | 1 363 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 574.00 | | | 772 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 404.00 | | | 1 133 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 875.00 | | | 2 496 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 377.00 | | | 594 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
FD Production vendue biens | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
FG Production vendue services | 1 710 416.00 | | 1 710 416.00 | 1 710 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 459.00 | | 1 940 459.00 | 1 940 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 253.00 | |
GE Autres charges | | | 12 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 990.00 | | | 2 433 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 983.00 | | | 2 397 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 973.00 | | 385 457.00 | 1 701 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 519.00 | 1 978 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 519.00 | 1 953 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | 125.00 | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 404.00 | | 385 179.00 | 1 676 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | 153.00 | 10 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 811.00 | 239 955.00 | 90 297.00 | 933 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 328.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 816.00 | 239 627.00 | 90 297.00 | 919 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 555.00 | 76 253.00 | 90 555.00 | 90 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 46 610.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 555.00 | 122 863.00 | 133 555.00 | 133 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 555.00 | 122 863.00 | 133 555.00 | 133 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 253.00 | 90 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 610.00 | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 413 801.00 | 413 801.00 | | 413 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 573.00 | 234 438.00 | 533 338.00 | 771 573.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VP Divers | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 439.00 | 641 439.00 | | 641 439.00 |
VW T.V.A. | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 512.00 | 594 377.00 | 533 338.00 | 1 131 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 710 948.00 | | | 710 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 887 527.00 | | | 887 527.00 |
YT Sous‐traitance | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 598.00 | | | 426 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 482.00 | | | 825 482.00 |