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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 13 995.00 | 1 223.00 | 15 218.00 |
AP Constructions | 52 257.00 | 17 440.00 | 34 817.00 | 52 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 570.00 | 348 805.00 | 406 765.00 | 755 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 576.00 | 553 571.00 | 315 005.00 | 868 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 973.00 | 933 811.00 | 768 162.00 | 1 701 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BT Marchandises | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 783.00 | 90 555.00 | 452 228.00 | 542 783.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 312.00 | 43 000.00 | 361 312.00 | 404 312.00 |
CF Disponibilités | 383 924.00 | | 383 924.00 | 383 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 927.00 | 133 555.00 | 1 357 372.00 | 1 490 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 899.00 | 1 067 365.00 | 2 125 534.00 | 3 192 899.00 |
CU Autres participations | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 1 088 786.00 | | | 1 088 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 504.00 | | | 1 269 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 635.00 | | | 515 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 030.00 | | | 856 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 534.00 | | | 2 125 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 427.00 | | | 678 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
FD Production vendue biens | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
FG Production vendue services | 1 715 315.00 | | 1 715 315.00 | 1 715 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 227.00 | | 1 826 227.00 | 1 826 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 555.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 096.00 | | | 2 200 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 975.00 | | | 2 222 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 708.00 | | 523 028.00 | 1 319 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 760.00 | 1 701 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 760.00 | 1 676 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | 1 300.00 | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 590.00 | | 521 577.00 | 1 295 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 151.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 105.00 | 176 232.00 | 136 527.00 | 894 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 242.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 353.00 | 175 990.00 | 136 527.00 | 880 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 399 282.00 | 399 282.00 | | 399 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 542.00 | 337 918.00 | 176 624.00 | 514 542.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 187.00 | | | 400 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 826.00 | | | 177 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VP Divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 548.00 | 649 548.00 | | 649 548.00 |
VW T.V.A. | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 051.00 | 678 427.00 | 176 624.00 | 855 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 788 186.00 | | | 788 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
YT Sous‐traitance | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 582.00 | | | 365 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 706.00 | | | 906 706.00 |