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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 753.00 | 165.00 | 13 918.00 |
AP Constructions | 52 257.00 | 14 827.00 | 37 430.00 | 52 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 260.00 | 375 846.00 | 196 414.00 | 572 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 073.00 | 489 679.00 | 181 394.00 | 671 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 708.00 | 894 105.00 | 425 603.00 | 1 319 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BT Marchandises | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 207.00 | 90 572.00 | 409 636.00 | 500 207.00 |
BZ Autres créances | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 377.00 | | 520 377.00 | 520 377.00 |
CF Disponibilités | 454 087.00 | | 454 087.00 | 454 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 672.00 | 90 572.00 | 1 530 100.00 | 1 620 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 380.00 | 984 677.00 | 1 955 703.00 | 2 940 380.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 950 291.00 | | | 950 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 382.00 | | | 1 292 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 321.00 | | | 663 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 703.00 | | | 1 955 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 679.00 | | | 507 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
FD Production vendue biens | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
FG Production vendue services | 1 545 865.00 | | 1 545 865.00 | 1 545 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 106.00 | | 1 671 106.00 | 1 671 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 793.00 | | | 2 241 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 297.00 | | | 2 103 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 919.00 | | 154 281.00 | 1 249 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 492.00 | 1 319 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 992.00 | 1 295 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | 209.00 | 13 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 660.00 | | 153 921.00 | 1 223 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 150.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 349.00 | 159 258.00 | 72 501.00 | 807 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 44.00 | | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 641.00 | 159 213.00 | 72 501.00 | 793 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 211.00 | 90 572.00 | 93 211.00 | 93 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 211.00 | 90 572.00 | 93 211.00 | 93 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 211.00 | 90 572.00 | 93 211.00 | 93 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 572.00 | 93 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 356 559.00 | 356 559.00 | | 356 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 181.00 | 136 684.00 | 155 497.00 | 292 181.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VP Divers | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 210.00 | 600 210.00 | | 600 210.00 |
VW T.V.A. | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 176.00 | 507 679.00 | 155 497.00 | 663 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 690 069.00 | | | 690 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
YT Sous‐traitance | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 511.00 | | | 371 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 859.00 | | | 830 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |