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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 14 666.00 | 677.00 | 15 343.00 |
AP Constructions | 52 257.00 | 22 666.00 | 29 591.00 | 52 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 735.00 | 590 509.00 | 440 227.00 | 1 030 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 136.00 | 547 530.00 | 357 605.00 | 905 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 105.00 | 1 175 371.00 | 838 734.00 | 2 014 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 198.00 | 83 785.00 | 419 413.00 | 503 198.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
CF Disponibilités | 1 364 441.00 | | 1 364 441.00 | 1 364 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 565.00 | 83 785.00 | 2 120 780.00 | 2 204 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 670.00 | 1 259 156.00 | 2 959 514.00 | 4 218 670.00 |
CU Autres participations | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 1 124 793.00 | | | 1 124 793.00 |
DH Report à nouveau | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 001.00 | | | 1 467 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 289.00 | | | 1 085 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 512.00 | | | 1 492 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 514.00 | | | 2 959 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 263.00 | | | 1 494 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 777.00 | | 463 777.00 | 463 777.00 |
FD Production vendue biens | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
FG Production vendue services | 1 891 373.00 | | 1 891 373.00 | 1 891 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 995.00 | | 2 380 995.00 | 2 380 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 785.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 340.00 | | | 2 790 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 319.00 | | | 2 672 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 024.00 | | | 186 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 911.00 | | 199 366.00 | 1 978 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 171.00 | 2 014 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 171.00 | 1 988 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 064.00 | | 199 236.00 | 1 953 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 130.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 469.00 | | 163 235.00 | 1 083 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 323.00 | 344.00 | | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 147.00 | 251 793.00 | 163 235.00 | 1 069 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | 83 785.00 | 76 253.00 | 76 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 863.00 | 83 785.00 | 122 863.00 | 122 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 863.00 | 83 785.00 | 122 863.00 | 122 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 785.00 | 76 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 368 259.00 | 368 259.00 | | 368 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 504.00 | 229 936.00 | 854 360.00 | 1 084 504.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 885.00 | | | 558 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 954.00 | | | 245 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
VW T.V.A. | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 462.00 | 635 894.00 | 854 360.00 | 1 490 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 888 434.00 | | | 888 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
YT Sous‐traitance | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 807.00 | | | 493 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 368.00 | | | 1 046 368.00 |