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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
AP Constructions | 52 257.00 | 12 215.00 | 40 043.00 | 52 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 523.00 | 324 461.00 | 154 062.00 | 478 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 880.00 | 456 965.00 | 235 915.00 | 692 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 919.00 | 807 349.00 | 442 570.00 | 1 249 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 802.00 | 93 211.00 | 403 591.00 | 496 802.00 |
BZ Autres créances | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 786.00 | | 617 786.00 | 617 786.00 |
CF Disponibilités | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 852.00 | 93 211.00 | 1 298 641.00 | 1 391 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 771.00 | 900 560.00 | 1 741 211.00 | 2 641 771.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 905 864.00 | | | 905 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 887.00 | | | 1 153 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 491.00 | | | 337 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 324.00 | | | 587 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 211.00 | | | 1 741 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 324.00 | | | 587 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 509.00 | | 164 509.00 | 164 509.00 |
FD Production vendue biens | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
FG Production vendue services | 1 693 222.00 | | 1 693 222.00 | 1 693 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 938.00 | | 1 882 938.00 | 1 882 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 211.00 | |
GE Autres charges | | | 26 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 166.00 | | | 2 166 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 739.00 | | | 2 121 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 984.00 | | 283 411.00 | 1 228 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 477.00 | 1 249 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 477.00 | 1 223 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 226.00 | | 280 911.00 | 1 205 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 2 500.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 043.00 | 312 979.00 | 258 673.00 | 753 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | 145.00 | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 479.00 | 312 835.00 | 258 673.00 | 739 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 397.00 | 93 211.00 | 105 397.00 | 105 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 397.00 | 93 211.00 | 105 397.00 | 105 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 397.00 | 93 211.00 | 105 397.00 | 105 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 211.00 | 105 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 735.00 | 139 262.00 | 197 474.00 | 336 735.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 714.00 | | | 171 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
VP Divers | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 527.00 | 639 027.00 | 2 500.00 | 641 527.00 |
VW T.V.A. | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 324.00 | 389 851.00 | 197 474.00 | 587 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 704 992.00 | | | 704 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 611 034.00 | | | 611 034.00 |
YT Sous‐traitance | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 697.00 | | | 371 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 049.00 | | | 936 049.00 |