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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 234.00 | 566.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 264.00 | 39 881.00 | 16 382.00 | 56 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 465.00 | 41 616.00 | 17 848.00 | 59 465.00 |
BT Marchandises | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 930.00 | 85 098.00 | 1 149 831.00 | 1 234 930.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 948 237.00 | | 948 237.00 | 948 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 014.00 | 85 098.00 | 2 167 915.00 | 2 253 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 479.00 | 126 715.00 | 2 185 764.00 | 2 312 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | 1 973.00 | | 3 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 68 390.00 | 37 485.00 | | 68 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 434.00 | 32 531.00 | | 115 434.00 |
DL TOTAL (I) | 863 649.00 | 748 214.00 | | 863 649.00 |
DP Provisions pour risques | 49 502.00 | 54 778.00 | | 49 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 502.00 | 54 778.00 | | 49 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 481.00 | 33 076.00 | | 33 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 976.00 | 37 100.00 | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 677.00 | 1 962 682.00 | | 819 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 196.00 | 339 387.00 | | 290 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 080.00 | 403 890.00 | | 97 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 613.00 | 2 776 137.00 | | 1 272 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 764.00 | 3 579 130.00 | | 2 185 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 578.00 | 141 744.00 | 3 436 322.00 | 3 294 578.00 |
FG Production vendue services | 249 162.00 | | 249 162.00 | 249 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 741.00 | 141 744.00 | 3 685 485.00 | 3 543 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | -180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | -180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 180.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 127.00 | 14 411.00 | | 47 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 434.00 | 32 531.00 | | 115 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 678.00 | 819 678.00 | | 819 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 972.00 | | | 1 127 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 202.00 | 4 773.00 | 6 429.00 | 11 202.00 |
VI Groupe et associés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 855.00 | 1 151 996.00 | 107 859.00 | 1 259 855.00 |
VW T.V.A. | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 637.00 | 1 245 208.00 | 6 429.00 | 1 251 637.00 |