| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 157.00 | 1 637.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 635.00 | 165.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 184.00 | 62 426.00 | 53 757.00 | 116 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 780.00 | 63 220.00 | 55 560.00 | 118 780.00 |
BT Marchandises | 288 610.00 | 4 750.00 | 283 860.00 | 288 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 648.00 | 65 796.00 | 1 443 852.00 | 1 509 648.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CF Disponibilités | 816 835.00 | | 816 835.00 | 816 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 829.00 | 70 546.00 | 2 593 283.00 | 2 663 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 609.00 | 133 766.00 | 2 648 843.00 | 2 782 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 473.00 | 9 371.00 | | 14 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 274 992.00 | 178 053.00 | | 274 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 062.00 | 102 040.00 | | 28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 993 752.00 | 965 690.00 | | 993 752.00 |
DP Provisions pour risques | 52 392.00 | 50 874.00 | | 52 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 392.00 | 50 874.00 | | 52 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 506.00 | 29 563.00 | | 32 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 076.00 | 36 525.00 | | 33 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 236.00 | 131 285.00 | | 33 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 861.00 | 990 384.00 | | 838 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 444.00 | 354 727.00 | | 247 444.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 326.00 | 55 100.00 | | 414 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 698.00 | 1 597 585.00 | | 1 602 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 843.00 | 2 614 149.00 | | 2 648 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 296.00 | 1 451 420.00 | | 1 555 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 373.00 | 291 946.00 | 3 371 319.00 | 3 079 373.00 |
FG Production vendue services | 432 996.00 | 36 830.00 | 469 826.00 | 432 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 369.00 | 328 776.00 | 3 841 145.00 | 3 512 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 051.00 | 5 574.00 | | 25 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 301.00 | 5 574.00 | | 30 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 005.00 | -5 574.00 | | -24 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 42 044.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 433.00 | 3 821 525.00 | | 3 877 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 371.00 | 3 719 484.00 | | 3 849 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 062.00 | 102 040.00 | | 28 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 802.00 | | 33 229.00 | 89 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 118 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 116 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 795.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 402.00 | | 31 434.00 | 87 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220.00 | 13 350.00 | 3 350.00 | 53 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 158.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 720.00 | 13 193.00 | 1 850.00 | 51 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 874.00 | 5 250.00 | 3 732.00 | 50 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 874.00 | 5 250.00 | 3 732.00 | 50 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 861.00 | 838 861.00 | | 838 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 326.00 | 414 326.00 | | 414 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 307.00 | 1 429 307.00 | | 1 429 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 507.00 | 18 341.00 | 14 165.00 | 32 507.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 226.00 | 1 554 226.00 | | 1 554 226.00 |
VW T.V.A. | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 461.00 | 1 555 296.00 | 14 165.00 | 1 569 461.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |