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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 354.00 | 440.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 1 951.00 | 32 261.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 883.00 | 74 554.00 | 79 328.00 | 153 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 890.00 | 77 860.00 | 112 030.00 | 189 890.00 |
BT Marchandises | 504 141.00 | 3 570.00 | 500 571.00 | 504 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 013.00 | 59 036.00 | 944 977.00 | 1 004 013.00 |
BZ Autres créances | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CF Disponibilités | 1 892 988.00 | | 1 892 988.00 | 1 892 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 123.00 | 62 606.00 | 3 402 517.00 | 3 465 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 014.00 | 140 467.00 | 3 514 547.00 | 3 655 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 711.00 | 15 876.00 | | 22 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 431 516.00 | 301 651.00 | | 431 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 331.00 | 136 700.00 | | 353 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 784.00 | 1 130 453.00 | | 1 483 784.00 |
DP Provisions pour risques | 43 634.00 | 47 155.00 | | 43 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 634.00 | 47 155.00 | | 43 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 711.00 | 13 597.00 | | 28 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 094.00 | 922 868.00 | | 1 339 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 065.00 | 507 499.00 | | 399 065.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 2 982.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 128.00 | 1 480 024.00 | | 1 987 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 547.00 | 2 657 632.00 | | 3 514 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 750.00 | 1 476 013.00 | | 1 968 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 007.00 | 14 215.00 | 3 907 222.00 | 3 893 007.00 |
FG Production vendue services | 348 187.00 | | 348 187.00 | 348 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 195.00 | 14 215.00 | 4 255 410.00 | 4 241 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 2 677.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 1 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | 3 677.00 | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 503.00 | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | 5 674.00 | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 905.00 | 6 177.00 | | 13 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | -2 500.00 | | -6 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 645.00 | 49 103.00 | | 132 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 989.00 | 4 804 912.00 | | 4 289 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 657.00 | 4 668 211.00 | | 3 936 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 331.00 | 136 700.00 | | 353 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 485.00 | | 75 922.00 | 139 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 516.00 | 189 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 516.00 | 188 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 690.00 | | 75 922.00 | 137 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 508.00 | 26 819.00 | 14 466.00 | 65 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 598.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 752.00 | 26 220.00 | 14 466.00 | 64 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 156.00 | | 3 521.00 | 47 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 750.00 | 1 120.00 | 2 300.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 61 363.00 | 5 198.00 | 7 525.00 | 61 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 113.00 | 6 318.00 | 9 825.00 | 66 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 269.00 | 6 318.00 | 13 346.00 | 113 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
UX Autres créances clients | 933 582.00 | 933 582.00 | | 933 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 227.00 | 9 849.00 | 9 849.00 | 28 227.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VP Divers | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 994.00 | 997 562.00 | 70 432.00 | 1 067 994.00 |
VW T.V.A. | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 157.00 | 454 779.00 | 9 849.00 | 473 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |