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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 435.00 | 365.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 601.00 | 51 284.00 | 35 316.00 | 86 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 802.00 | 53 219.00 | 36 582.00 | 89 802.00 |
BT Marchandises | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 181.00 | 26 735.00 | 1 618 446.00 | 1 645 181.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 799 887.00 | | 799 887.00 | 799 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 302.00 | 26 735.00 | 2 577 567.00 | 2 604 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 104.00 | 79 954.00 | 2 614 149.00 | 2 694 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 3 599.00 | | 9 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 178 053.00 | 68 390.00 | | 178 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 040.00 | 115 434.00 | | 102 040.00 |
DL TOTAL (I) | 965 690.00 | 863 649.00 | | 965 690.00 |
DP Provisions pour risques | 50 874.00 | 49 502.00 | | 50 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 874.00 | 49 502.00 | | 50 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 563.00 | 11 202.00 | | 29 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 525.00 | 33 481.00 | | 36 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 285.00 | 20 976.00 | | 131 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 384.00 | 819 677.00 | | 990 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 727.00 | 290 196.00 | | 354 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 100.00 | 97 080.00 | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 585.00 | 1 272 613.00 | | 1 597 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 149.00 | 2 185 764.00 | | 2 614 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 420.00 | 1 245 208.00 | | 1 451 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 775.00 | 152 534.00 | 3 440 309.00 | 3 287 775.00 |
FG Production vendue services | 296 080.00 | | 296 080.00 | 296 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 855.00 | 152 534.00 | 3 736 390.00 | 3 583 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 23 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 180.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 180.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -30.00 | | -5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 044.00 | 47 127.00 | | 42 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 525.00 | 3 731 749.00 | | 3 821 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 485.00 | 3 616 315.00 | | 3 719 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 040.00 | 115 434.00 | | 102 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 502.00 | 1 372.00 | | 49 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 384.00 | 990 384.00 | | 990 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 651.00 | | | 1 605 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 563.00 | 14 682.00 | 14 880.00 | 29 563.00 |
VI Groupe et associés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 659.00 | 1 669 229.00 | 40 430.00 | 1 709 659.00 |
VW T.V.A. | 178 199.00 | 178 199.00 | | 178 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 300.00 | 1 451 420.00 | 14 880.00 | 1 466 300.00 |