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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 354.00 | 72 886.00 | 55 468.00 | 128 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 950.00 | 75 482.00 | 55 468.00 | 130 950.00 |
BT Marchandises | 295 446.00 | | 295 446.00 | 295 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 677.00 | 52 359.00 | 1 818 317.00 | 1 870 677.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 1 541 749.00 | | 1 541 749.00 | 1 541 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 791.00 | 52 359.00 | 3 732 432.00 | 3 784 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 742.00 | 127 841.00 | 3 787 901.00 | 3 915 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 378.00 | 22 711.00 | | 40 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 767 181.00 | 431 516.00 | | 767 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 354.00 | 353 331.00 | | 317 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 139.00 | 1 483 784.00 | | 1 801 139.00 |
DP Provisions pour risques | 42 483.00 | 43 634.00 | | 42 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 483.00 | 43 634.00 | | 42 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 734.00 | 28 711.00 | | 18 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 032.00 | | | 517 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 986.00 | 1 339 094.00 | | 929 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 400.00 | 399 065.00 | | 383 400.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 680.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 185 500.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 279.00 | 1 987 128.00 | | 1 944 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 901.00 | 3 514 547.00 | | 3 787 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 891.00 | | 3 808.00 | 189 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 748.00 | 130 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 748.00 | 129 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 096.00 | | 3 808.00 | 188 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 861.00 | 28 875.00 | 31 253.00 | 77 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 440.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | 28 434.00 | 31 253.00 | 76 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 635.00 | | 1 151.00 | 43 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
6T Sur comptes clients | 59 036.00 | | 6 677.00 | 59 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 606.00 | | 10 247.00 | 62 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 241.00 | | 11 398.00 | 106 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 986.00 | 929 986.00 | | 929 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 317.00 | 1 818 317.00 | | 1 818 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 247.00 | 1 928 247.00 | | 1 928 247.00 |
VW T.V.A. | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 247.00 | 1 427 247.00 | | 1 427 247.00 |