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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 756.00 | 1 038.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 888.00 | 63 950.00 | 72 938.00 | 136 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 484.00 | 65 508.00 | 73 976.00 | 139 484.00 |
BT Marchandises | 84 593.00 | 4 750.00 | 79 843.00 | 84 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 188.00 | 61 363.00 | 1 390 824.00 | 1 452 188.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 1 085 616.00 | | 1 085 616.00 | 1 085 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 769.00 | 66 113.00 | 2 583 655.00 | 2 649 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 254.00 | 131 621.00 | 2 657 632.00 | 2 789 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | 14 473.00 | | 15 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 301 651.00 | 274 992.00 | | 301 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 700.00 | 28 062.00 | | 136 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 453.00 | 993 752.00 | | 1 130 453.00 |
DP Provisions pour risques | 47 155.00 | 52 392.00 | | 47 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 155.00 | 52 392.00 | | 47 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 597.00 | 32 506.00 | | 13 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 868.00 | 838 861.00 | | 922 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 499.00 | 247 444.00 | | 507 499.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 3 245.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 024.00 | 1 602 698.00 | | 1 480 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 632.00 | 2 648 843.00 | | 2 657 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 963 799.00 | 350 916.00 | 4 314 715.00 | 3 963 799.00 |
FG Production vendue services | 406 790.00 | | 406 790.00 | 406 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 590.00 | 350 916.00 | 4 721 506.00 | 4 370 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 250.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 6 295.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | 6 295.00 | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 25 051.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 30 301.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -24 005.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 103.00 | 9 317.00 | | 49 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 912.00 | 3 877 433.00 | | 4 804 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 212.00 | 3 849 371.00 | | 4 668 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 700.00 | 28 062.00 | | 136 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 781.00 | | 42 620.00 | 118 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 916.00 | 139 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 916.00 | 137 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 986.00 | | 42 620.00 | 116 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 220.00 | 18 529.00 | 16 241.00 | 63 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 598.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 062.00 | 17 931.00 | 16 241.00 | 63 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 392.00 | 35 250.00 | 40 486.00 | 52 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 392.00 | 35 250.00 | 40 486.00 | 52 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 869.00 | 922 869.00 | | 922 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 166.00 | 132 166.00 | | 132 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 054.00 | 1 377 054.00 | | 1 377 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 597.00 | 9 587.00 | 9 587.00 | 13 597.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 560.00 | 1 479 560.00 | | 1 479 560.00 |
VW T.V.A. | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 024.00 | 1 476 014.00 | 4 010.00 | 1 480 024.00 |