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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 793.00 | 23 985.00 | 208 808.00 | 232 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 358.00 | 184 286.00 | 15 072.00 | 199 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 379.00 | 213 457.00 | 224 923.00 | 438 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BN En cours de production de biens | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 424.00 | | 265 424.00 | 265 424.00 |
BZ Autres créances | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 195.00 | | 664 195.00 | 664 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 575.00 | 213 457.00 | 889 118.00 | 1 102 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 775.00 | 285 849.00 | | 202 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 875.00 | -83 073.00 | | -107 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 517.00 | 29 000.00 | | 28 517.00 |
DL TOTAL (I) | 453 418.00 | 561 775.00 | | 453 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 750.00 | 95 000.00 | | 80 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 219.00 | 33 056.00 | | 20 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | 247 187.00 | | 217 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 284.00 | 96 460.00 | | 116 284.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 6 837.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 700.00 | 478 539.00 | | 435 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 118.00 | 1 040 315.00 | | 889 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 950.00 | 397 789.00 | | 373 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 037.00 | | 209 086.00 | 272 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 744.00 | 438 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 744.00 | 432 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 809.00 | | 209 086.00 | 260 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 997.00 | 34 459.00 | | 178 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 1 644.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 456.00 | 32 815.00 | | 175 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 750.00 | 19 000.00 | 61 750.00 | 80 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 338.00 | 349 295.00 | 1 043.00 | 350 338.00 |
VW T.V.A. | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 700.00 | 373 950.00 | 61 750.00 | 435 700.00 |