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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 067.00 | 122 899.00 | 135 168.00 | 258 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 433.00 | 166 848.00 | 18 584.00 | 185 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 652.00 | 293 747.00 | 238 905.00 | 532 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BN En cours de production de biens | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 470.00 | | 472 470.00 | 472 470.00 |
BZ Autres créances | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
CF Disponibilités | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 210.00 | | 898 210.00 | 898 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 862.00 | 293 747.00 | 1 137 115.00 | 1 430 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 693.00 | 94 901.00 | | 151 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 343.00 | 56 792.00 | | 138 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 203.00 | 21 765.00 | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 636 239.00 | 503 457.00 | | 636 239.00 |
DP Provisions pour risques | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 521.00 | 72 337.00 | | 52 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 820.00 | 405 452.00 | | 297 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 955.00 | 115 810.00 | | 105 955.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 2 559.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 455.00 | 606 376.00 | | 475 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 115.00 | 1 109 834.00 | | 1 137 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 481.00 | | 23 175.00 | 509 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 532 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 439.00 | | 23 175.00 | 504 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 052.00 | 56 695.00 | | 237 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 052.00 | 56 695.00 | | 233 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 820.00 | 297 820.00 | | 297 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 472 470.00 | 472 470.00 | | 472 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 750.00 | 19 000.00 | 23 750.00 | 42 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 480.00 | 569 442.00 | 1 038.00 | 570 480.00 |
VW T.V.A. | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 455.00 | 451 705.00 | 23 750.00 | 475 455.00 |