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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 181.00 | 178 801.00 | 150 379.00 | 329 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 139.00 | 165 771.00 | 55 368.00 | 221 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 813.00 | 348 650.00 | 346 163.00 | 694 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BN En cours de production de biens | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BZ Autres créances | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
CF Disponibilités | 335 408.00 | | 335 408.00 | 335 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 969.00 | | 834 969.00 | 834 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 782.00 | 348 650.00 | 1 181 132.00 | 1 529 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 455.00 | 77.00 | 139 377.00 | 139 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 290 036.00 | 151 693.00 | | 290 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 356.00 | 138 343.00 | | 156 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 641.00 | 16 203.00 | | 10 641.00 |
DL TOTAL (I) | 787 033.00 | 636 239.00 | | 787 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 52 521.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 10 219.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 700.00 | 297 820.00 | | 226 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 574.00 | 105 955.00 | | 133 574.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 8 940.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 099.00 | 475 455.00 | | 394 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 132.00 | 1 137 115.00 | | 1 181 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 829.00 | 451 705.00 | | 388 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 652.00 | | 256 058.00 | 532 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 115.00 | 9 783.00 | 694 813.00 | 84 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 115.00 | 9 783.00 | 550 320.00 | 84 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 614.00 | | 116 603.00 | 527 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 747.00 | 64 904.00 | 10 001.00 | 293 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 747.00 | 64 826.00 | 10 001.00 | 289 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 19 000.00 | 4 750.00 | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 692.00 | 390 654.00 | 1 038.00 | 391 692.00 |
VW T.V.A. | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 579.00 | 388 829.00 | 4 750.00 | 393 579.00 |