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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 370.00 | 73 126.00 | 171 243.00 | 244 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 954.00 | 159 926.00 | 16 028.00 | 175 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 481.00 | 237 052.00 | 272 429.00 | 509 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BN En cours de production de biens | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
BZ Autres créances | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 937.00 | | 232 937.00 | 232 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 404.00 | | 837 404.00 | 837 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 886.00 | 237 052.00 | 1 109 834.00 | 1 346 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 901.00 | 202 775.00 | | 94 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 792.00 | -107 875.00 | | 56 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 765.00 | 28 517.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 503 457.00 | 453 418.00 | | 503 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 337.00 | 80 750.00 | | 72 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 20 219.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 452.00 | 217 968.00 | | 405 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | 116 284.00 | | 115 810.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 479.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 376.00 | 435 700.00 | | 606 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 834.00 | 889 118.00 | | 1 109 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 379.00 | | 22 467.00 | 438 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -84 115.00 | 35 480.00 | 509 481.00 | -84 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -84 115.00 | 34 294.00 | 504 439.00 | -84 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 151.00 | | 22 467.00 | 432 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -84 115.00 | | | -84 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 457.00 | 58 041.00 | 34 446.00 | 213 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | 1 185.00 | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 271.00 | 58 041.00 | 33 260.00 | 208 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 452.00 | 405 452.00 | | 405 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 750.00 | 19 000.00 | 42 750.00 | 61 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 160.00 | 499 117.00 | 1 043.00 | 500 160.00 |
VW T.V.A. | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 376.00 | 563 626.00 | 42 750.00 | 606 376.00 |