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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 181.00 | 229 574.00 | 99 607.00 | 329 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 288.00 | 115 645.00 | 28 643.00 | 144 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 961.00 | 349 297.00 | 268 665.00 | 617 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BN En cours de production de biens | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 651.00 | | 281 651.00 | 281 651.00 |
BZ Autres créances | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
CF Disponibilités | 307 403.00 | | 307 403.00 | 307 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 189.00 | | 815 189.00 | 815 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 150.00 | 349 297.00 | 1 083 853.00 | 1 433 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 455.00 | 77.00 | 139 377.00 | 139 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 392.00 | 290 036.00 | | 446 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 581.00 | 156 356.00 | | -169 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 079.00 | 10 641.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 611 890.00 | 787 033.00 | | 611 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 948.00 | 23 750.00 | | 103 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 723.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 732.00 | 226 700.00 | | 266 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 500.00 | 133 574.00 | | 81 500.00 |
EA Autres dettes | 17 578.00 | 8 832.00 | | 17 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 963.00 | 394 099.00 | | 471 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 853.00 | 1 181 132.00 | | 1 083 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 813.00 | 9 576.00 | | 694 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 428.00 | 617 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 428.00 | 473 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 320.00 | 9 576.00 | | 550 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 650.00 | 60 987.00 | 60 340.00 | 348 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 572.00 | 60 987.00 | 60 340.00 | 344 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 732.00 | 266 732.00 | | 266 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 281 651.00 | 281 651.00 | | 281 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 948.00 | 14 622.00 | 89 326.00 | 103 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 879.00 | 385 841.00 | 1 038.00 | 386 879.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 443.00 | 382 118.00 | 89 326.00 | 471 443.00 |