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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 362.00 | 8 138.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 198.00 | 262 782.00 | 52 416.00 | 315 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 651.00 | 114 248.00 | 33 403.00 | 147 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 293.00 | 409 361.00 | 254 932.00 | 664 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BN En cours de production de biens | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 522.00 | | 286 522.00 | 286 522.00 |
BZ Autres créances | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CF Disponibilités | 130 181.00 | | 130 181.00 | 130 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 707.00 | | 622 707.00 | 622 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 000.00 | 409 361.00 | 877 640.00 | 1 287 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 455.00 | 27 968.00 | 111 486.00 | 139 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 276 811.00 | 446 392.00 | | 276 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 506.00 | -169 581.00 | | -174 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 079.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 305.00 | 611 890.00 | | 432 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 338.00 | 103 948.00 | | 139 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 685.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 143.00 | 266 732.00 | | 190 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 608.00 | 81 500.00 | | 99 608.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 17 578.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 335.00 | 471 963.00 | | 445 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 640.00 | 1 083 853.00 | | 877 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 399.00 | 389 911.00 | | 328 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 961.00 | | 70 429.00 | 617 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 097.00 | 664 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 511 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 8 500.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 469.00 | | 61 929.00 | 473 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 297.00 | 84 162.00 | 24 098.00 | 349 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | 27 891.00 | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 362.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 219.00 | 55 909.00 | 24 098.00 | 345 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 286 522.00 | 286 522.00 | | 286 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 338.00 | 22 403.00 | 96 968.00 | 89 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 586.00 | 388 548.00 | 1 038.00 | 389 586.00 |
VW T.V.A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 630.00 | 338 694.00 | 96 968.00 | 405 630.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |