| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 650.00 | 701.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 986.00 | 235 163.00 | 15 823.00 | 250 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 223.00 | 232 058.00 | 92 165.00 | 324 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 971.00 | 748 467.00 | 282 504.00 | 1 030 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BT Marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 956.00 | 748 467.00 | 388 489.00 | 1 136 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
CU Autres participations | 280 596.00 | 280 596.00 | | 280 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 105 602.00 | 114 682.00 | | 105 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 869.00 | -9 080.00 | | -62 869.00 |
DL TOTAL (I) | 51 118.00 | 113 988.00 | | 51 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 794.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 110.00 | 134 716.00 | | 171 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 30 863.00 | | 36 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 954.00 | 93 408.00 | | 89 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
EA Autres dettes | 37 589.00 | 27 350.00 | | 37 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 371.00 | 288 428.00 | | 337 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 489.00 | 402 415.00 | | 388 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 371.00 | 288 428.00 | | 337 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 794.00 | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
FG Production vendue services | 502 055.00 | | 502 055.00 | 502 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 844.00 | | 519 844.00 | 519 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 922.00 | 6 844.00 | | 7 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 335.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 195.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 12 159.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158.00 | 18 920.00 | | 15 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 311.00 | 195.00 | | 123 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 469.00 | 19 115.00 | | 138 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 469.00 | -6 956.00 | | -116 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 792.00 | 692 075.00 | | 560 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 661.00 | 701 155.00 | | 623 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 869.00 | -9 080.00 | | -62 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 462.00 | | 41 151.00 | 1 045 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 607 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 642.00 | 1 030 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 171 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 921.00 | 252 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 585.00 | | 5 673.00 | 301 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 834.00 | | 35 478.00 | 571 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 496.00 | 13 647.00 | 55 331.00 | 277 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 958.00 | 13 647.00 | 54 793.00 | 276 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 305.00 | | 10 651.00 | 523 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 305.00 | | 10 651.00 | 523 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 223.00 | | | 324 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
VW T.V.A. | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 371.00 | 337 371.00 | | 337 371.00 |