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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 213.00 | 24 668.00 | 4 546.00 | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 162.00 | 509 645.00 | 47 517.00 | 557 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 957.00 | 701 081.00 | 255 876.00 | 956 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BT Marchandises | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 280 758.00 | 7 874.00 | 272 884.00 | 280 758.00 |
CF Disponibilités | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 221.00 | 7 874.00 | 344 347.00 | 352 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 178.00 | 708 955.00 | 600 223.00 | 1 309 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
CU Autres participations | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 42 732.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 259.00 | -41 806.00 | | 53 259.00 |
DL TOTAL (I) | 62 571.00 | 9 312.00 | | 62 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 987.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 992.00 | 267 204.00 | | 241 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 512.00 | 124 996.00 | | 149 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 008.00 | 181 646.00 | | 144 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 359.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 652.00 | 575 192.00 | | 537 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 223.00 | 584 504.00 | | 600 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 358.00 | 332 025.00 | | 322 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 316.00 | | 13 324.00 | 946 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 174 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 956 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 505.00 | | | 196 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 693.00 | | 9 682.00 | 576 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 118.00 | | 3 643.00 | 173 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 845.00 | 14 467.00 | | 519 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 845.00 | 14 467.00 | | 519 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 992.00 | 26 698.00 | 151 409.00 | 241 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 512.00 | 149 512.00 | | 149 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 652.00 | 322 358.00 | 151 409.00 | 537 652.00 |