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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 954.00 | 2 297.00 | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 588.00 | 25 573.00 | 4 015.00 | 29 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 329.00 | 523 682.00 | 52 647.00 | 576 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 101.00 | 716 978.00 | 263 122.00 | 980 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BT Marchandises | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 723.00 | 7 874.00 | 316 849.00 | 324 723.00 |
CF Disponibilités | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 418.00 | 7 874.00 | 425 544.00 | 433 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 519.00 | 724 852.00 | 688 667.00 | 1 413 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
CU Autres participations | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 176.00 | 926.00 | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 718.00 | 53 259.00 | | 149 718.00 |
DL TOTAL (I) | 162 290.00 | 62 571.00 | | 162 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047.00 | 907.00 | | 5 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 970.00 | 241 992.00 | | 214 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 267.00 | 149 512.00 | | 152 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 568.00 | 144 008.00 | | 153 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | 525.00 | 514.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 377.00 | 537 652.00 | | 526 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 667.00 | 600 223.00 | | 688 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 899.00 | 322 358.00 | | 344 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
FG Production vendue services | 1 380 522.00 | | 1 380 522.00 | 1 380 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 919.00 | | 1 450 919.00 | 1 450 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | 27 466.00 | | 10 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | 1 502.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 104.00 | 1 487 148.00 | | 1 543 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 386.00 | 1 433 889.00 | | 1 393 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 718.00 | 53 259.00 | | 149 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 957.00 | | 25 040.00 | 956 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 174 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 980 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 605 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 505.00 | | 3 252.00 | 196 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 375.00 | | 20 088.00 | 586 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 078.00 | | 1 700.00 | 174 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 312.00 | 16 444.00 | 547.00 | 534 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 312.00 | 15 489.00 | 547.00 | 534 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 970.00 | 33 493.00 | 150 825.00 | 214 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VC Groupe et associés | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702 141.00 | | | 2 702 141.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |
VW T.V.A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 377.00 | 344 899.00 | 150 825.00 | 526 377.00 |