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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 122.00 | 130.00 | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 27 444.00 | 3 172.00 | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 230.00 | 554 280.00 | 108 950.00 | 663 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 710.00 | 751 615.00 | 317 095.00 | 1 068 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BT Marchandises | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 218 230.00 | 7 874.00 | 210 356.00 | 218 230.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 682.00 | 7 874.00 | 357 808.00 | 365 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 392.00 | 759 489.00 | 674 903.00 | 1 434 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
CU Autres participations | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 156.00 | 103 876.00 | | 3 156.00 |
DH Report à nouveau | | 28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 083.00 | -748.00 | | 57 083.00 |
DL TOTAL (I) | 68 625.00 | 111 542.00 | | 68 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 7 180.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 714.00 | 198 650.00 | | 250 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 300.00 | 142 680.00 | | 139 300.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 525.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 278.00 | 563 826.00 | | 606 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 903.00 | 675 368.00 | | 674 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 278.00 | 563 826.00 | | 606 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
FG Production vendue services | 1 281 448.00 | | 1 281 448.00 | 1 281 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 023.00 | | 1 351 023.00 | 1 351 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 565.00 | 100 474.00 | | 13 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 979.00 | 1 265.00 | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | 208.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | 2 464.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 234.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 234.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | 2 230.00 | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 634.00 | 1 170 374.00 | | 1 372 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 551.00 | 1 171 122.00 | | 1 315 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 083.00 | -748.00 | | 57 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 902.00 | | 77 618.00 | 994 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 175 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 1 068 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 648.00 | | 72 198.00 | 621 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 498.00 | | 5 420.00 | 173 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 632.00 | 24 214.00 | | 560 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 1 084.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 594.00 | 23 130.00 | | 558 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VC Groupe et associés | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 585.00 | 267 585.00 | | 267 585.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 278.00 | 606 278.00 | | 606 278.00 |