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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 23 322.00 | 4 097.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 274.00 | 496 523.00 | 52 750.00 | 549 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 316.00 | 686 615.00 | 259 701.00 | 946 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BT Marchandises | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BZ Autres créances | 161 253.00 | 7 874.00 | 153 379.00 | 161 253.00 |
CF Disponibilités | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 677.00 | 7 874.00 | 324 803.00 | 332 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 992.00 | 694 488.00 | 584 504.00 | 1 278 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
CU Autres participations | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 42 732.00 | 105 602.00 | | 42 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 806.00 | -62 869.00 | | -41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 9 312.00 | 51 118.00 | | 9 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 1 754.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 204.00 | 171 110.00 | | 267 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 996.00 | 36 964.00 | | 124 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 646.00 | 89 954.00 | | 181 646.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 37 589.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 192.00 | 337 371.00 | | 575 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504.00 | 388 489.00 | | 584 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 025.00 | 337 371.00 | | 332 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 847.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
FG Production vendue services | 1 337 589.00 | | 1 337 589.00 | 1 337 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 060.00 | | 1 411 060.00 | 1 411 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 495.00 | 7 922.00 | | 33 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | 693.00 | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 560.00 | 22 000.00 | | 20 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 775.00 | 22 000.00 | | 31 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 431.00 | 15 158.00 | | 22 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 429.00 | 123 311.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 860.00 | 138 469.00 | | 26 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | -116 469.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 084.00 | 560 792.00 | | 1 702 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 890.00 | 623 661.00 | | 1 743 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 806.00 | -62 869.00 | | -41 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 971.00 | | 357 444.00 | 1 030 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 763.00 | 173 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 100.00 | 946 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 576 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 505.00 | | 25 000.00 | 171 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 337.00 | | 325 693.00 | 252 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 129.00 | | 6 751.00 | 607 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 813.00 | 285 370.00 | 1 337.00 | 235 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 813.00 | 285 370.00 | 1 337.00 | 235 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 654.00 | 7 874.00 | 345 885.00 | 512 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 654.00 | 7 874.00 | 345 885.00 | 512 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 196 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 204.00 | 24 037.00 | 112 039.00 | 267 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VC Groupe et associés | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 536.00 | | | 194 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 190.00 | 218 190.00 | | 218 190.00 |
VW T.V.A. | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 192.00 | 332 025.00 | 112 039.00 | 575 192.00 |