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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 2 038.00 | 1 213.00 | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 25 323.00 | 5 293.00 | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 032.00 | 533 271.00 | 57 761.00 | 591 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 902.00 | 727 402.00 | 267 501.00 | 994 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BT Marchandises | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BZ Autres créances | 231 418.00 | 7 874.00 | 223 544.00 | 231 418.00 |
CF Disponibilités | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 741.00 | 7 874.00 | 407 867.00 | 415 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 643.00 | 735 275.00 | 675 368.00 | 1 410 643.00 |
CU Autres participations | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 103 876.00 | 4 176.00 | | 103 876.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | 149 718.00 | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | 111 542.00 | 162 290.00 | | 111 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | 5 047.00 | | 7 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 791.00 | 214 970.00 | | 214 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 650.00 | 152 267.00 | | 198 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 680.00 | 153 568.00 | | 142 680.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 826.00 | 526 377.00 | | 563 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 368.00 | 688 667.00 | | 675 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 826.00 | 344 899.00 | | 563 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
FG Production vendue services | 1 003 143.00 | | 1 003 143.00 | 1 003 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 351.00 | | 1 056 351.00 | 1 056 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 474.00 | 10 043.00 | | 100 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | 1 517.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 81 641.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 81 641.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 40.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 40.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | 81 601.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 374.00 | 1 543 104.00 | | 1 170 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 122.00 | 1 393 386.00 | | 1 171 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | 149 718.00 | | -748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 101.00 | | 23 327.00 | 980 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 173 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 994 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 906.00 | 621 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 917.00 | | 21 637.00 | 605 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 428.00 | | 1 690.00 | 174 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 209.00 | 16 329.00 | 5 906.00 | 550 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 084.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 255.00 | 15 245.00 | 5 906.00 | 549 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 650.00 | 198 650.00 | | 198 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VC Groupe et associés | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VP Divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 924.00 | 273 924.00 | | 273 924.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 826.00 | 563 826.00 | | 563 826.00 |