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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 332.00 | 101 218.00 | 16 114.00 | 117 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 331.00 | 113 689.00 | 21 641.00 | 135 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 337.00 | 498.00 | 305 839.00 | 306 337.00 |
BZ Autres créances | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CF Disponibilités | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 461.00 | 498.00 | 714 963.00 | 715 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 792.00 | 114 187.00 | 736 605.00 | 850 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
DH Report à nouveau | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 370 023.00 | | | 370 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 414.00 | | | 209 414.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 582.00 | | | 366 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 605.00 | | | 736 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 582.00 | | | 366 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 727.00 | | 603.00 | 134 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 729.00 | | 603.00 | 116 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 880.00 | 16 810.00 | | 96 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 408.00 | 16 810.00 | | 84 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 400.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 400.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 400.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 305 740.00 | | | 305 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 475.00 | 377 147.00 | 1 327.00 | 378 475.00 |
VW T.V.A. | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 785.00 | 362 785.00 | | 362 785.00 |