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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 435.00 | 108 596.00 | 9 839.00 | 118 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 824.00 | 121 068.00 | 15 756.00 | 136 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 688.00 | 498.00 | 252 190.00 | 252 688.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 318 966.00 | | 318 966.00 | 318 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 839.00 | 498.00 | 587 341.00 | 587 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 663.00 | 121 566.00 | 603 097.00 | 724 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 113.00 | | | 260 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DL TOTAL (I) | 368 536.00 | | | 368 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 097.00 | | | 603 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 194.00 | | 5 630.00 | 131 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 805.00 | | 5 630.00 | 112 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 248.00 | 4 820.00 | | 116 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 4 820.00 | | 103 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 071.00 | 268 774.00 | 1 297.00 | 270 071.00 |
VW T.V.A. | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |