| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 805.00 | 103 777.00 | 9 028.00 | 112 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 194.00 | 116 248.00 | 14 945.00 | 131 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 675.00 | 498.00 | 190 177.00 | 190 675.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CF Disponibilités | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 651.00 | 498.00 | 522 153.00 | 522 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 845.00 | 116 746.00 | 537 099.00 | 653 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 716.00 | | | 237 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
DL TOTAL (I) | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 099.00 | | | 537 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 733.00 | | 3 460.00 | 127 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 345.00 | | 3 460.00 | 109 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 451.00 | 8 797.00 | | 107 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 979.00 | 8 797.00 | | 94 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 190 077.00 | 190 077.00 | | 190 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 474.00 | 229 177.00 | 1 297.00 | 230 474.00 |
VW T.V.A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 810.00 | 180 810.00 | | 180 810.00 |