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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 345.00 | 94 979.00 | 14 365.00 | 109 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 733.00 | 107 451.00 | 20 282.00 | 127 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 720.00 | 498.00 | 148 222.00 | 148 720.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 284 326.00 | | 284 326.00 | 284 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 207.00 | 498.00 | 493 709.00 | 494 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 940.00 | 107 949.00 | 513 991.00 | 621 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
DL TOTAL (I) | 329 216.00 | | | 329 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 991.00 | | | 513 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 331.00 | | 8 197.00 | 135 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 795.00 | 127 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 765.00 | 109 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 332.00 | | 7 777.00 | 117 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 420.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 689.00 | 8 212.00 | 14 450.00 | 113 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 218.00 | 8 212.00 | 14 450.00 | 101 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 076.00 | 159 779.00 | 1 297.00 | 161 076.00 |
VW T.V.A. | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |