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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 869.00 | 113 766.00 | 7 103.00 | 120 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 320.00 | 126 238.00 | 13 083.00 | 139 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 902.00 | 498.00 | 199 404.00 | 199 902.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CF Disponibilités | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 629.00 | 498.00 | 430 131.00 | 430 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 949.00 | 126 736.00 | 443 214.00 | 569 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
DL TOTAL (I) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 586.00 | | | 306 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 586.00 | | | 306 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 824.00 | | 2 497.00 | 136 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 435.00 | | 2 434.00 | 118 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 63.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 068.00 | 5 170.00 | | 121 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 596.00 | 5 170.00 | | 108 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 833.00 | 218 535.00 | 1 297.00 | 219 833.00 |
VW T.V.A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 584.00 | 305 584.00 | | 305 584.00 |