| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 256.00 | 56 512.00 | 15 744.00 | 72 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 359.00 | 67 634.00 | 21 724.00 | 89 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 989.00 | 498.00 | 364 491.00 | 364 989.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 327 182.00 | | 327 182.00 | 327 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 408.00 | 498.00 | 701 910.00 | 702 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 766.00 | 68 132.00 | 723 634.00 | 791 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
DL TOTAL (I) | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 634.00 | | | 723 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 320.00 | | 16 266.00 | 139 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 228.00 | 89 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 879.00 | 72 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 869.00 | | 16 266.00 | 120 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 238.00 | 6 533.00 | 65 136.00 | 126 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | 1 349.00 | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 766.00 | 6 533.00 | 63 787.00 | 113 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 364 392.00 | 364 392.00 | | 364 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 657.00 | 374 360.00 | 1 297.00 | 375 657.00 |
VW T.V.A. | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 446.00 | 512 446.00 | | 512 446.00 |