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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212 848.00 | 6 918 003.00 | 1 294 845.00 | 8 212 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 747 681.00 | | 4 747 681.00 | 4 747 681.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 23 384.00 | 14 716.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830 265.00 | 16 332 354.00 | 1 497 912.00 | 17 830 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 484 803.00 | 7 799 398.00 | 24 685 405.00 | 32 484 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 965.00 | | 768 965.00 | 768 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 446 929.00 | | 21 446 929.00 | 21 446 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 910.00 | | 253 910.00 | 253 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 735 857.00 | 41 126 138.00 | 76 609 719.00 | 117 735 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243 447.00 | | 7 243 447.00 | 7 243 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 554 742.00 | | 1 554 742.00 | 1 554 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 937 253.00 | 5 492.00 | 27 931 761.00 | 27 937 253.00 |
BZ Autres créances | 6 403 177.00 | | 6 403 177.00 | 6 403 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 4 212 401.00 | | 4 212 401.00 | 4 212 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637 883.00 | | 1 637 883.00 | 1 637 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 100 168.00 | 5 492.00 | 49 094 676.00 | 49 100 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 852 916.00 | 41 131 630.00 | 125 721 286.00 | 166 852 916.00 |
CU Autres participations | 31 952 356.00 | 10 053 000.00 | 21 899 356.00 | 31 952 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | | | 5 560 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | | | 30 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 602 519.00 | | | 35 602 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 545 647.00 | | | 10 545 647.00 |
DL TOTAL (I) | 90 924 720.00 | | | 90 924 720.00 |
DP Provisions pour risques | 809 955.00 | | | 809 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 972.00 | | | 1 347 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 157 927.00 | | | 2 157 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 288 802.00 | | | 19 288 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316 649.00 | | | 9 316 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 521.00 | | | 1 922 521.00 |
EA Autres dettes | 1 855 952.00 | | | 1 855 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 389 152.00 | | | 32 389 152.00 |
ED (V) | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 721 286.00 | | | 125 721 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 090 660.00 | | | 13 090 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 968 450.00 | 60 414 342.00 | 83 382 792.00 | 22 968 450.00 |
FG Production vendue services | 1 991 213.00 | 3 197 662.00 | 5 188 875.00 | 1 991 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 959 664.00 | 63 612 004.00 | 88 571 668.00 | 24 959 664.00 |
FM Production stockée | | | -513 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 089 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 331 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 686 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 347 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 311 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 777 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 669 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 353 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 801.00 | | | -189 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618 039.00 | | | 5 618 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 187 622.00 | | | 92 187 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 641 976.00 | | | 81 641 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 545 647.00 | | | 10 545 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302 320.00 | | 26 608 855.00 | 93 302 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111 706.00 | 53 853 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 318.00 | 117 735 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 960 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063 612.00 | 51 122 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 729 978.00 | | 230 550.00 | 12 729 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736 658.00 | | 22 450 087.00 | 29 736 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 838 684.00 | | 3 928 218.00 | 50 838 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914 644.00 | 4 192 595.00 | 34 101.00 | 26 914 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548 824.00 | 369 179.00 | | 8 548 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365 821.00 | 3 823 416.00 | 34 101.00 | 20 365 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 930 000.00 | 28 600 000.00 | | 71 930 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 851.00 | 2 157 927.00 | 515 851.00 | 515 851.00 |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 3 477.00 | 1 272.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196 286.00 | 2 863 477.00 | 1 272.00 | 7 196 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712 137.00 | 5 021 404.00 | 517 122.00 | 7 712 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316 649.00 | 9 316 649.00 | | 9 316 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 227.00 | 801 227.00 | | 801 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 466.00 | 970 466.00 | | 970 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 952.00 | 1 855 952.00 | | 1 855 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 446 929.00 | 21 446 929.00 | | 21 446 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 897 617.00 | | | 27 897 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 665 198.00 | | | 5 665 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 285 263.00 | 4 022 106.00 | 9 357 895.00 | 19 285 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 990.00 | | | 281 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 883.00 | | | 1 637 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 444 127.00 | 57 182 067.00 | 262 060.00 | 57 444 127.00 |
VW T.V.A. | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 383 923.00 | 17 120 765.00 | 9 357 895.00 | 32 383 923.00 |