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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355 935.00 | 8 706 578.00 | 649 357.00 | 9 355 935.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 681.00 | | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 32 909.00 | 5 191.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 938 982.00 | 20 752 508.00 | 1 186 473.00 | 21 938 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087 058.00 | 3 945 114.00 | 31 141 944.00 | 35 087 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 836.00 | | 1 021 836.00 | 1 021 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 014 514.00 | 1 454 036.00 | 3 560 477.00 | 5 014 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 637.00 | | 311 637.00 | 311 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 066 859.00 | 49 399 401.00 | 71 667 458.00 | 121 066 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825 023.00 | | 9 825 023.00 | 9 825 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 418 667.00 | | 3 418 667.00 | 3 418 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 328.00 | | 651 328.00 | 651 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 065 874.00 | 21 268.00 | 31 044 606.00 | 31 065 874.00 |
BZ Autres créances | 4 522 754.00 | | 4 522 754.00 | 4 522 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 33 441 152.00 | | 33 441 152.00 | 33 441 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 670.00 | | 1 268 670.00 | 1 268 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 193 621.00 | 21 268.00 | 84 172 353.00 | 84 193 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590 542.00 | | 590 542.00 | 590 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 851 021.00 | 49 420 668.00 | 156 430 352.00 | 205 851 021.00 |
CU Autres participations | 42 551 117.00 | 14 508 256.00 | 28 042 861.00 | 42 551 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | 5 560 103.00 | | 5 560 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | 30 844 000.00 | | 30 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 279 714.00 | 48 332 011.00 | | 41 279 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439 928.00 | 6 947 703.00 | | 24 439 928.00 |
DL TOTAL (I) | 110 496 197.00 | 100 056 269.00 | | 110 496 197.00 |
DP Provisions pour risques | 590 542.00 | 10 881 890.00 | | 590 542.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 399 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 590 542.00 | 12 281 444.00 | | 590 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 514 390.00 | 15 091 233.00 | | 24 514 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 199.00 | | | 3 932 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151 720.00 | 9 408 156.00 | | 11 151 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 981.00 | 2 099 940.00 | | 2 087 981.00 |
EA Autres dettes | 3 500 130.00 | 2 909 021.00 | | 3 500 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 237 409.00 | 29 508 348.00 | | 45 237 409.00 |
ED (V) | 106 205.00 | 33 025.00 | | 106 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 430 352.00 | 141 879 086.00 | | 156 430 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 932 199.00 | | | 3 932 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 223.00 | 79 002.00 | 99 226.00 | 20 223.00 |
FD Production vendue biens | 31 167 811.00 | 83 977 339.00 | 115 145 150.00 | 31 167 811.00 |
FG Production vendue services | 2 477 277.00 | 2 581 646.00 | 5 058 923.00 | 2 477 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 665 311.00 | 86 637 988.00 | 120 303 299.00 | 33 665 311.00 |
FM Production stockée | | | 875 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 639 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 390 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 619 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 118 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 012.00 | |
GE Autres charges | | | 439 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 241 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 149 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 171 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 175 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 044 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 986 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985 005.00 | 128 316.00 | | 10 985 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 985 005.00 | 219 048.00 | | 10 985 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 297.00 | 22 109.00 | | 139 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 001 440.00 | 35 916.00 | | 11 001 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 140 737.00 | 58 025.00 | | 11 140 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 731.00 | 161 023.00 | | -155 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390 585.00 | 6 019 234.00 | | 7 390 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 550 471.00 | 103 497 310.00 | | 155 550 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 110 543.00 | 96 549 607.00 | | 131 110 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 439 928.00 | 6 947 703.00 | | 24 439 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 021 773.00 | | | 118 021 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925 459.00 | | | 14 925 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 516 332.00 | | | 44 516 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 579 982.00 | | | 58 579 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 711 013.00 | 4 617 386.00 | 8 891 290.00 | 37 711 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380 710.00 | 325 867.00 | | 8 380 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 330 303.00 | 4 291 519.00 | 8 891 290.00 | 29 330 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 798 283.00 | 15 962 292.00 | 5 290 028.00 | 16 798 283.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 281 444.00 | 590 542.00 | 12 334 456.00 | 12 281 444.00 |
6T Sur comptes clients | 18 463.00 | 21 268.00 | 752.00 | 18 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 816 747.00 | 15 983 560.00 | 5 290 780.00 | 16 816 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 098 191.00 | 16 574 101.00 | 17 625 236.00 | 29 098 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151 720.00 | 11 151 720.00 | | 11 151 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 797.00 | 884 797.00 | | 884 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 120.00 | 996 120.00 | | 996 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500 130.00 | 3 500 130.00 | | 3 500 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 014 514.00 | 5 014 514.00 | | 5 014 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 637.00 | | 311 637.00 | 311 637.00 |
UX Autres créances clients | 30 193 708.00 | 30 193 708.00 | | 30 193 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VB T. V. A. | 1 094 179.00 | 1 094 179.00 | | 1 094 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510 175.00 | 3 314 649.00 | 12 486 316.00 | 24 510 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 199.00 | 3 932 199.00 | | 3 932 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262 221.00 | 3 262 221.00 | | 3 262 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 670.00 | 1 268 670.00 | | 1 268 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 286 893.00 | 40 975 256.00 | 311 637.00 | 41 286 893.00 |
VW T.V.A. | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 186 421.00 | 23 990 895.00 | 12 486 316.00 | 45 186 421.00 |