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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797 335.00 | 7 640 531.00 | 1 156 804.00 | 8 797 335.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 681.00 | | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 27 194.00 | 10 906.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 261 197.00 | 18 537 419.00 | 723 778.00 | 19 261 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 367 372.00 | 6 375 709.00 | 15 991 663.00 | 22 367 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 527.00 | | 929 527.00 | 929 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 919 270.00 | | 17 919 270.00 | 17 919 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 845.00 | | 382 845.00 | 382 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 013 132.00 | 47 022 503.00 | 66 990 629.00 | 114 013 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642 717.00 | | 7 642 717.00 | 7 642 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383 774.00 | | 1 383 774.00 | 1 383 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585 187.00 | 13 700.00 | 21 571 487.00 | 21 585 187.00 |
BZ Autres créances | 11 751 141.00 | | 11 751 141.00 | 11 751 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 20 351 090.00 | | 20 351 090.00 | 20 351 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 122.00 | | 1 739 122.00 | 1 739 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 524 545.00 | 13 700.00 | 64 510 844.00 | 64 524 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 113.00 | | 239 113.00 | 239 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 776 790.00 | 47 036 204.00 | 131 740 587.00 | 178 776 790.00 |
CU Autres participations | 38 569 805.00 | 14 441 651.00 | 24 128 155.00 | 38 569 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | 5 560 103.00 | | 5 560 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | 30 844 000.00 | | 30 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 422 419.00 | 39 148 166.00 | | 43 422 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436 659.00 | 11 274 253.00 | | 9 436 659.00 |
DL TOTAL (I) | 97 635 631.00 | 95 198 973.00 | | 97 635 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240 374.00 | 2 691 535.00 | | 2 240 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143 289.00 | 668 689.00 | | 1 143 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 383 663.00 | 3 360 224.00 | | 3 383 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109 425.00 | 13 292 492.00 | | 17 109 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 6 195.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985 118.00 | 12 412 600.00 | | 8 985 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 724.00 | 2 778 669.00 | | 2 533 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 036 124.00 | 1 908 854.00 | | 2 036 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 666 766.00 | 31 148 810.00 | | 30 666 766.00 |
ED (V) | 54 527.00 | 33 902.00 | | 54 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 740 587.00 | 129 741 909.00 | | 131 740 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 562 135.00 | 17 922 262.00 | | 13 562 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 995 898.00 | 66 482 142.00 | 91 478 041.00 | 24 995 898.00 |
FG Production vendue services | 2 116 474.00 | 2 818 346.00 | 4 934 819.00 | 2 116 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 112 372.00 | 69 300 488.00 | 96 412 860.00 | 27 112 372.00 |
FM Production stockée | | | 208 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 017 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 586 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 767 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 600.00 | |
GE Autres charges | | | 489 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 985 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 691 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 629 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 382 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 675.00 | 8 613 527.00 | | 40 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 200.00 | 8 613 527.00 | | 41 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178.00 | 17 159.00 | | 22 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 978.00 | 4 497 770.00 | | 1 056 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 156.00 | 4 514 929.00 | | 1 079 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 956.00 | 4 098 598.00 | | -1 037 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907 785.00 | 5 542 620.00 | | 4 907 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 995 949.00 | 103 506 873.00 | | 101 995 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 559 290.00 | 92 232 620.00 | | 92 559 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436 659.00 | 11 274 253.00 | | 9 436 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 546 267.00 | | 7 034 195.00 | 111 546 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888 136.00 | 56 871 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567 329.00 | 114 013 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 14 545 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 094.00 | 42 596 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 175 387.00 | | 371 728.00 | 14 175 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400 596.00 | | 1 874 695.00 | 41 400 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 970 284.00 | | 4 787 771.00 | 55 970 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 610 395.00 | 3 266 539.00 | 296 082.00 | 29 610 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 873.00 | 363 757.00 | 2 100.00 | 7 278 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331 522.00 | 2 902 782.00 | 293 982.00 | 22 331 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 053 000.00 | 2 388 651.00 | | 12 053 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360 224.00 | 2 714 974.00 | 2 691 535.00 | 3 360 224.00 |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | 7 003.00 | 1 308.00 | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 061 006.00 | 2 395 653.00 | 1 308.00 | 12 061 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 421 230.00 | 5 110 627.00 | 2 692 843.00 | 15 421 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985 118.00 | 8 985 118.00 | | 8 985 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 070.00 | 1 291 070.00 | | 1 291 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 914.00 | 1 087 914.00 | | 1 087 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 124.00 | 2 036 124.00 | | 2 036 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 619 270.00 | 16 619 270.00 | | 16 619 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 845.00 | | 382 845.00 | 382 845.00 |
UX Autres créances clients | 21 118 638.00 | 21 118 638.00 | | 21 118 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 118.00 | 10 304.00 | 8 814.00 | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 1 068 174.00 | 1 068 174.00 | | 1 068 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 102 256.00 | 2 018 046.00 | 9 317 895.00 | 17 102 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890 697.00 | 7 890 697.00 | | 7 890 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739 122.00 | 1 739 122.00 | | 1 739 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499 819.00 | 51 108 161.00 | 391 658.00 | 51 499 819.00 |
VW T.V.A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 664 392.00 | 15 580 181.00 | 9 317 895.00 | 30 664 392.00 |