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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026 506.00 | 8 008 890.00 | 1 017 617.00 | 9 026 506.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 681.00 | | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 29 099.00 | 9 001.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139 526.00 | 19 272 576.00 | 866 950.00 | 20 139 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330 295.00 | 7 818 601.00 | 14 511 694.00 | 22 330 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 553.00 | | 1 375 553.00 | 1 375 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 039 537.00 | | 17 039 537.00 | 17 039 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 891.00 | | 406 891.00 | 406 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 607 601.00 | 51 570 816.00 | 70 036 785.00 | 121 607 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483 415.00 | | 8 483 415.00 | 8 483 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247 223.00 | | 2 247 223.00 | 2 247 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 064 113.00 | 18 234.00 | 24 045 879.00 | 24 064 113.00 |
BZ Autres créances | 14 541 046.00 | | 14 541 046.00 | 14 541 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 13 292 183.00 | | 13 292 183.00 | 13 292 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 127.00 | | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 115 786.00 | 18 234.00 | 64 097 552.00 | 64 115 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 854 565.00 | 51 589 050.00 | 134 265 515.00 | 185 854 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 039 537.00 | | | 17 039 537.00 |
CU Autres participations | 45 503 512.00 | 16 441 651.00 | 29 061 861.00 | 45 503 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | 5 560 103.00 | | 5 560 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | 30 844 000.00 | | 30 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 859 077.00 | 43 422 419.00 | | 45 859 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472 934.00 | 9 436 659.00 | | 12 472 934.00 |
DL TOTAL (I) | 103 108 566.00 | 97 635 631.00 | | 103 108 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 193 966.00 | 2 240 374.00 | | 1 193 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 334.00 | 1 143 289.00 | | 1 277 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 471 300.00 | 3 383 663.00 | | 2 471 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110 737.00 | 17 109 425.00 | | 15 110 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 901.00 | 2 374.00 | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 533.00 | 8 985 118.00 | | 9 270 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 789.00 | 2 533 724.00 | | 2 014 789.00 |
EA Autres dettes | 2 122 508.00 | 2 036 124.00 | | 2 122 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 541 899.00 | 30 666 766.00 | | 28 541 899.00 |
ED (V) | 143 750.00 | 54 527.00 | | 143 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 265 515.00 | 131 740 587.00 | | 134 265 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418 269.00 | 13 562 135.00 | | 13 418 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 521 519.00 | 65 160 619.00 | 91 682 139.00 | 26 521 519.00 |
FG Production vendue services | 1 958 220.00 | 2 528 021.00 | 4 486 241.00 | 1 958 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 479 739.00 | 67 688 640.00 | 96 168 380.00 | 28 479 739.00 |
FM Production stockée | | | 863 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 644 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 888 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 493 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 045.00 | |
GE Autres charges | | | 256 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 253 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 391 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 240 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 103 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 310 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 816.00 | 40 675.00 | | 376 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 816.00 | 41 200.00 | | 376 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 554.00 | 22 178.00 | | 31 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 421.00 | 1 056 978.00 | | 394 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 975.00 | 1 079 156.00 | | 515 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 159.00 | -1 037 956.00 | | -139 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698 796.00 | 4 907 785.00 | | 5 698 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 762 131.00 | 101 995 949.00 | | 102 762 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 289 196.00 | 92 559 290.00 | | 90 289 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 472 934.00 | 9 436 659.00 | | 12 472 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 013 132.00 | | 11 890 558.00 | 114 013 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019 159.00 | 62 949 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296 089.00 | 121 607 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 14 774 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 915.00 | 43 883 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545 015.00 | | 232 187.00 | 14 545 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 596 197.00 | | 2 561 192.00 | 42 596 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 871 920.00 | | 9 097 178.00 | 56 871 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580 852.00 | 3 073 211.00 | 524 896.00 | 32 580 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640 531.00 | 368 359.00 | | 7 640 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940 322.00 | 2 704 852.00 | 524 896.00 | 24 940 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 441 651.00 | 2 000 000.00 | | 14 441 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 383 663.00 | 1 328 011.00 | 2 240 374.00 | 3 383 663.00 |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 5 295.00 | 761.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 455 351.00 | 2 005 295.00 | 761.00 | 14 455 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839 014.00 | 3 333 306.00 | 2 241 135.00 | 17 839 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 533.00 | 9 270 533.00 | | 9 270 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 880.00 | 864 880.00 | | 864 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 741.00 | 953 741.00 | | 953 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 508.00 | 2 122 508.00 | | 2 122 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 039 537.00 | 17 039 537.00 | | 17 039 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 891.00 | | 406 891.00 | 406 891.00 |
UX Autres créances clients | 23 625 189.00 | 23 625 189.00 | | 23 625 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 895 652.00 | 895 652.00 | | 895 652.00 |
VC Groupe et associés | 7 322 722.00 | 7 322 722.00 | | 7 322 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 108 730.00 | 2 013 993.00 | 12 214 035.00 | 15 108 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 983.00 | 151 983.00 | | 151 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151 052.00 | 6 151 052.00 | | 6 151 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 | | 1 396 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930 689.00 | 56 523 798.00 | 406 891.00 | 56 930 689.00 |
VW T.V.A. | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 526 998.00 | 15 432 262.00 | 12 214 035.00 | 28 526 998.00 |