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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177 778.00 | 8 380 710.00 | 797 068.00 | 9 177 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 681.00 | | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 31 004.00 | 7 096.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784 389.00 | 19 874 410.00 | 909 979.00 | 20 784 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 099 593.00 | 9 424 888.00 | 12 674 705.00 | 22 099 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594 249.00 | | 1 594 249.00 | 1 594 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 591 754.00 | 356 633.00 | 12 235 121.00 | 12 591 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 021 773.00 | 54 509 296.00 | 63 512 477.00 | 118 021 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623 853.00 | | 9 623 853.00 | 9 623 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 543 588.00 | | 2 543 588.00 | 2 543 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 663.00 | | 140 663.00 | 140 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 601 080.00 | 18 463.00 | 30 582 617.00 | 30 601 080.00 |
BZ Autres créances | 9 963 789.00 | | 9 963 789.00 | 9 963 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 23 493 349.00 | | 23 493 349.00 | 23 493 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467 653.00 | | 1 467 653.00 | 1 467 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 834 128.00 | 18 463.00 | 77 815 664.00 | 77 834 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550 945.00 | | 550 945.00 | 550 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 406 845.00 | 54 527 760.00 | 141 879 086.00 | 196 406 845.00 |
CU Autres participations | 45 503 512.00 | 16 441 651.00 | 29 061 861.00 | 45 503 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | 5 560 103.00 | | 5 560 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | 30 844 000.00 | | 30 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 332 011.00 | 45 859 077.00 | | 48 332 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947 703.00 | 12 472 934.00 | | 6 947 703.00 |
DL TOTAL (I) | 100 056 269.00 | 103 108 566.00 | | 100 056 269.00 |
DP Provisions pour risques | 10 881 890.00 | 1 193 966.00 | | 10 881 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 399 554.00 | 1 277 334.00 | | 1 399 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 281 444.00 | 2 471 300.00 | | 12 281 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 091 233.00 | 15 110 737.00 | | 15 091 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 433.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 156.00 | 9 270 533.00 | | 9 408 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 940.00 | 2 014 789.00 | | 2 099 940.00 |
EA Autres dettes | 2 909 021.00 | 2 122 508.00 | | 2 909 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 508 348.00 | 28 541 899.00 | | 29 508 348.00 |
ED (V) | 33 025.00 | 143 750.00 | | 33 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 879 086.00 | 134 265 515.00 | | 141 879 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 445.00 | 112 341.00 | 120 786.00 | 8 445.00 |
FD Production vendue biens | 27 045 407.00 | 66 111 518.00 | 93 156 925.00 | 27 045 407.00 |
FG Production vendue services | 1 982 209.00 | 3 039 395.00 | 5 021 604.00 | 1 982 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 036 060.00 | 69 263 255.00 | 98 299 315.00 | 29 036 060.00 |
FM Production stockée | | | 296 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 905 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 289 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 021 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 630 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 275 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 245 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 238 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 469 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 316.00 | 376 816.00 | | 128 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 048.00 | 376 816.00 | | 219 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 109.00 | 31 554.00 | | 22 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 916.00 | 394 421.00 | | 35 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 025.00 | 515 975.00 | | 58 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 023.00 | -139 159.00 | | 161 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019 234.00 | 5 698 796.00 | | 6 019 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 497 310.00 | 102 762 131.00 | | 103 497 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 549 607.00 | 90 289 196.00 | | 96 549 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947 703.00 | 12 472 934.00 | | 6 947 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 607 601.00 | | 2 941 822.00 | 121 607 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486 343.00 | 58 579 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527 649.00 | 118 021 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 307.00 | 44 516 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774 187.00 | | 151 272.00 | 14 774 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 883 474.00 | | 1 674 164.00 | 43 883 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 949 940.00 | | 1 116 385.00 | 62 949 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129 165.00 | 2 912 557.00 | 330 709.00 | 35 129 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008 890.00 | 371 821.00 | | 8 008 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 120 275.00 | 2 540 736.00 | 330 709.00 | 27 120 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 441 651.00 | 356 633.00 | | 16 441 651.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 471 300.00 | 11 004 110.00 | 1 193 966.00 | 2 471 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 234.00 | 804.00 | 575.00 | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 459 885.00 | 357 437.00 | 575.00 | 16 459 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 931 185.00 | 11 361 547.00 | 1 194 541.00 | 18 931 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 156.00 | 9 408 156.00 | | 9 408 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 748.00 | 882 748.00 | | 882 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 504.00 | 937 504.00 | | 937 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 021.00 | 2 909 021.00 | | 2 909 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 591 754.00 | 12 591 754.00 | | 12 591 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
UX Autres créances clients | 29 626 322.00 | 29 626 322.00 | | 29 626 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VB T. V. A. | 624 985.00 | 624 985.00 | | 624 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 377 509.00 | 4 377 509.00 | | 4 377 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087 520.00 | 2 774 186.00 | 10 896 228.00 | 15 087 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 722.00 | 4 787 722.00 | | 4 787 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 653.00 | 1 467 653.00 | | 1 467 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 049 969.00 | 53 565 252.00 | 484 717.00 | 54 049 969.00 |
VW T.V.A. | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 508 348.00 | 17 195 015.00 | 10 896 228.00 | 29 508 348.00 |