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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427 706.00 | 7 278 873.00 | 1 148 833.00 | 8 427 706.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 681.00 | | 5 747 681.00 | 5 747 681.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 25 289.00 | 12 811.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768 378.00 | 17 564 948.00 | 1 203 430.00 | 18 768 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130 999.00 | 4 741 285.00 | 17 389 714.00 | 22 130 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 118.00 | | 463 118.00 | 463 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 519 448.00 | | 17 519 448.00 | 17 519 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 753.00 | | 254 753.00 | 254 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 546 267.00 | 41 663 395.00 | 69 882 871.00 | 111 546 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240 753.00 | | 7 240 753.00 | 7 240 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 175 028.00 | | 1 175 028.00 | 1 175 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 065 981.00 | 8 006.00 | 28 057 975.00 | 28 065 981.00 |
BZ Autres créances | 10 393 697.00 | | 10 393 697.00 | 10 393 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 11 039 753.00 | | 11 039 753.00 | 11 039 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489 796.00 | | 1 489 796.00 | 1 489 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 674 570.00 | 8 006.00 | 59 666 564.00 | 59 674 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 474.00 | | 192 474.00 | 192 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 413 311.00 | 41 671 401.00 | 129 741 909.00 | 171 413 311.00 |
CU Autres participations | 38 196 084.00 | 12 053 000.00 | 26 143 084.00 | 38 196 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 103.00 | | | 5 560 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 30 844 000.00 | | | 30 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 148 166.00 | | | 39 148 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 274 253.00 | | | 11 274 253.00 |
DL TOTAL (I) | 95 198 973.00 | | | 95 198 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691 535.00 | | | 2 691 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 689.00 | | | 668 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360 224.00 | | | 3 360 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 292 492.00 | | | 13 292 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 600.00 | | | 12 412 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 669.00 | | | 2 778 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 1 908 854.00 | | | 1 908 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 148 810.00 | | | 31 148 810.00 |
ED (V) | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 741 909.00 | | | 129 741 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 922 262.00 | | | 17 922 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 589 461.00 | 60 042 236.00 | 84 631 697.00 | 24 589 461.00 |
FG Production vendue services | 1 927 888.00 | 4 055 007.00 | 5 982 895.00 | 1 927 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 517 349.00 | 64 097 243.00 | 90 614 592.00 | 26 517 349.00 |
FM Production stockée | | | -379 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 730 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 929 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 455 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 989.00 | |
GE Autres charges | | | 854 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 058 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 672 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 691 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 718 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613 527.00 | | | 8 613 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613 527.00 | | | 8 613 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 497 770.00 | | | 4 497 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 929.00 | | | 4 514 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098 598.00 | | | 4 098 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542 620.00 | | | 5 542 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 506 873.00 | | | 103 506 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 232 620.00 | | | 92 232 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 274 253.00 | | | 11 274 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 735 857.00 | | 11 743 958.00 | 117 735 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 412 571.00 | 55 970 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933 549.00 | 111 546 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 175 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520 978.00 | 41 400 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960 529.00 | | 1 214 858.00 | 12 960 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 122 133.00 | | 1 799 440.00 | 51 122 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 653 196.00 | | 8 729 660.00 | 53 653 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 073 138.00 | 4 641 930.00 | 6 104 673.00 | 31 073 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918 003.00 | 360 870.00 | | 6 918 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 155 135.00 | 4 281 060.00 | 6 104 673.00 | 24 155 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 053 000.00 | 2 000 000.00 | | 10 053 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 157 927.00 | 3 191 524.00 | 1 989 227.00 | 2 157 927.00 |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | 2 869.00 | 355.00 | 5 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 058 492.00 | 2 002 869.00 | 355.00 | 10 058 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 216 418.00 | 5 194 393.00 | 1 989 582.00 | 12 216 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 600.00 | 12 412 600.00 | | 12 412 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 764.00 | 1 447 764.00 | | 1 447 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 290.00 | 1 018 290.00 | | 1 018 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 854.00 | 1 908 854.00 | | 1 908 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 519 448.00 | 17 519 448.00 | | 17 519 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 753.00 | | 254 753.00 | 254 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 619 376.00 | 27 619 376.00 | | 27 619 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 517 094.00 | 517 094.00 | | 517 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 626.00 | 1 517 626.00 | | 1 517 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 290 039.00 | 2 016 354.00 | 6 757 895.00 | 13 290 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146 474.00 | 8 146 474.00 | | 8 146 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 796.00 | 1 489 796.00 | | 1 489 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219 267.00 | 56 950 177.00 | 269 090.00 | 57 219 267.00 |
VW T.V.A. | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 142 616.00 | 19 868 931.00 | 6 757 895.00 | 31 142 616.00 |