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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597 129.00 | 4 491 734.00 | 105 396.00 | 4 597 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590 946.00 | | 1 590 946.00 | 1 590 946.00 |
AN Terrains | 669 954.00 | 161 244.00 | 508 710.00 | 669 954.00 |
AP Constructions | 11 935 100.00 | 6 683 701.00 | 5 251 399.00 | 11 935 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 234 644.00 | 77 023 440.00 | 20 211 204.00 | 97 234 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774 891.00 | 3 878 637.00 | 1 896 254.00 | 5 774 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286 459.00 | | 1 286 459.00 | 1 286 459.00 |
AX Avances et acomptes | 2 357 882.00 | | 2 357 882.00 | 2 357 882.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 397 886.00 | 92 238 755.00 | 45 159 131.00 | 137 397 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836 992.00 | 2 423 251.00 | 16 413 741.00 | 18 836 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 782 363.00 | 597 405.00 | 5 184 958.00 | 5 782 363.00 |
BT Marchandises | 4 751 736.00 | 336 568.00 | 4 415 168.00 | 4 751 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 741.00 | | 287 741.00 | 287 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 665 352.00 | 97 479.00 | 38 567 873.00 | 38 665 352.00 |
BZ Autres créances | 17 563 316.00 | 20 575.00 | 17 542 742.00 | 17 563 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 9 117 527.00 | | 9 117 527.00 | 9 117 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 112 330.00 | 3 475 278.00 | 91 637 053.00 | 95 112 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 549 295.00 | 95 714 033.00 | 136 835 262.00 | 232 549 295.00 |
CU Autres participations | 9 769 068.00 | | 9 769 068.00 | 9 769 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 417 514.00 | 26 417 514.00 | | 26 417 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
DH Report à nouveau | 711 765.00 | 325 649.00 | | 711 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 152 685.00 | 12 386 116.00 | | 11 152 685.00 |
DK Provisions réglementées | 14 784 099.00 | 14 194 477.00 | | 14 784 099.00 |
DL TOTAL (I) | 55 707 815.00 | 55 965 508.00 | | 55 707 815.00 |
DP Provisions pour risques | 3 757 077.00 | 3 809 597.00 | | 3 757 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 610 831.00 | 10 234 911.00 | | 11 610 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 367 908.00 | 14 044 508.00 | | 15 367 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 582.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 472 608.00 | 32 375 477.00 | | 31 472 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 110 517.00 | 13 231 869.00 | | 11 110 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 929.00 | 103 431.00 | | 81 929.00 |
EA Autres dettes | 22 290 625.00 | 16 726 985.00 | | 22 290 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 027 608.00 | 62 438 344.00 | | 65 027 608.00 |
ED (V) | 731 931.00 | 607 946.00 | | 731 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 835 262.00 | 133 056 306.00 | | 136 835 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 893 005.00 | 20 777 800.00 | 90 670 805.00 | 69 893 005.00 |
FD Production vendue biens | 41 729 515.00 | 96 657 391.00 | 138 386 905.00 | 41 729 515.00 |
FG Production vendue services | 1 039 225.00 | 345 429.00 | 1 384 654.00 | 1 039 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 661 745.00 | 117 780 620.00 | 230 442 364.00 | 112 661 745.00 |
FM Production stockée | | | 800 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 796 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 852 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 596 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 207 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 953 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 237 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 100 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 540 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 643 332.00 | |
GE Autres charges | | | 201 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 442 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 217 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 618 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 028 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 466 975.00 | 2 965 287.00 | | 2 466 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466 975.00 | 3 176 287.00 | | 2 466 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 171.00 | 385 369.00 | | 30 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480 988.00 | 3 105 031.00 | | 3 480 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511 159.00 | 3 510 435.00 | | 3 511 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044 184.00 | -334 148.00 | | -1 044 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 928.00 | 1 237 127.00 | | 532 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 530.00 | 3 704 649.00 | | 1 298 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 456 140.00 | 254 697 528.00 | | 247 456 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 303 455.00 | 242 311 412.00 | | 236 303 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 152 685.00 | 12 386 116.00 | | 11 152 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 376 387.00 | | | 128 376 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 989 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 397 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 258 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 106 974.00 | | | 7 106 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 293 515.00 | | | 111 293 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975 897.00 | | | 9 975 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 265 171.00 | 5 958 704.00 | 985 119.00 | 87 265 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266 826.00 | 224 908.00 | | 4 266 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 998 345.00 | 5 733 796.00 | 985 119.00 | 82 998 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 948 310.00 | 2 512 367.00 | 1 156 618.00 | 13 948 310.00 |
6T Sur comptes clients | 96 198.00 | 63 849.00 | 96 198.00 | 96 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 198.00 | 63 849.00 | 96 198.00 | 96 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 044 508.00 | 2 576 216.00 | 1 252 816.00 | 14 044 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 472 608.00 | 31 472 608.00 | | 31 472 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 290 625.00 | 22 290 625.00 | | 22 290 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
UX Autres créances clients | 38 665 352.00 | | | 38 665 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563 316.00 | | | 17 563 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 449 518.00 | 56 228 669.00 | 220 849.00 | 56 449 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 027 609.00 | 65 027 609.00 | | 65 027 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 759.00 | | | 759.00 |