| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653 026.00 | 4 587 385.00 | 65 641.00 | 4 653 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715 506.00 | | 2 715 506.00 | 2 715 506.00 |
AN Terrains | 725 159.00 | 172 643.00 | 552 517.00 | 725 159.00 |
AP Constructions | 12 141 940.00 | 6 918 528.00 | 5 223 412.00 | 12 141 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 801 305.00 | 82 487 661.00 | 19 313 644.00 | 101 801 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229 146.00 | 4 256 530.00 | 1 972 616.00 | 6 229 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 223 827.00 | | 2 223 827.00 | 2 223 827.00 |
AX Avances et acomptes | 1 774 109.00 | | 1 774 109.00 | 1 774 109.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 209 742.00 | 98 422 746.00 | 45 786 996.00 | 144 209 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828 353.00 | 2 449 115.00 | 15 379 238.00 | 17 828 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 606 440.00 | 703 217.00 | 4 903 224.00 | 5 606 440.00 |
BT Marchandises | 5 392 511.00 | 478 212.00 | 4 914 299.00 | 5 392 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 280.00 | | 274 280.00 | 274 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 444 487.00 | 18 549.00 | 37 425 938.00 | 37 444 487.00 |
BZ Autres créances | 25 957 472.00 | 20 575.00 | 25 936 897.00 | 25 957 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 9 284 079.00 | | 9 284 079.00 | 9 284 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 788 574.00 | 3 669 668.00 | 98 118 906.00 | 101 788 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 245 701.00 | 102 092 414.00 | 144 153 287.00 | 246 245 701.00 |
CU Autres participations | 9 769 068.00 | | 9 769 068.00 | 9 769 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 417 514.00 | 26 417 514.00 | | 26 417 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
DH Report à nouveau | 864 450.00 | 711 765.00 | | 864 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118 529.00 | 11 152 685.00 | | 22 118 529.00 |
DK Provisions réglementées | 15 078 221.00 | 14 784 099.00 | | 15 078 221.00 |
DL TOTAL (I) | 67 120 466.00 | 55 707 815.00 | | 67 120 466.00 |
DP Provisions pour risques | 3 753 060.00 | 3 757 077.00 | | 3 753 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 022 681.00 | 11 610 831.00 | | 11 022 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 775 741.00 | 15 367 908.00 | | 14 775 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 613.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030 421.00 | 31 472 608.00 | | 34 030 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 215 116.00 | 11 110 517.00 | | 11 215 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 062.00 | 81 929.00 | | 124 062.00 |
EA Autres dettes | 16 348 545.00 | 22 290 625.00 | | 16 348 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 370.00 | 71 317.00 | | 139 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 858 185.00 | 65 027 608.00 | | 61 858 185.00 |
ED (V) | 398 895.00 | 731 931.00 | | 398 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 153 287.00 | 136 835 262.00 | | 144 153 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 629 695.00 | 19 919 011.00 | 89 548 705.00 | 69 629 695.00 |
FD Production vendue biens | 46 745 352.00 | 104 225 974.00 | 150 971 326.00 | 46 745 352.00 |
FG Production vendue services | 1 052 747.00 | 381 917.00 | 1 434 664.00 | 1 052 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 427 793.00 | 124 526 902.00 | 241 954 695.00 | 117 427 793.00 |
FM Production stockée | | | -175 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 124 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 500 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 867 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 962 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 669 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 651 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 475 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 981.00 | |
GE Autres charges | | | 297 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 871 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 497 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 997 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 077 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 706 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202 537.00 | 2 466 975.00 | | 3 202 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254 841.00 | 2 466 975.00 | | 3 254 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 700.00 | 30 171.00 | | 123 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 136 508.00 | 3 480 988.00 | | 3 136 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260 209.00 | 3 511 159.00 | | 3 260 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | -1 044 184.00 | | -5 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 335.00 | 532 928.00 | | 316 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733 721.00 | 1 298 530.00 | | -733 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 751 936.00 | 247 456 140.00 | | 267 751 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 633 407.00 | 236 303 455.00 | | 245 633 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 118 529.00 | 11 152 685.00 | | 22 118 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 397 886.00 | | 9 434 814.00 | 137 397 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 470.00 | 9 984 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044 035.00 | 578 924.00 | 144 209 742.00 | 2 044 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 035.00 | 572 453.00 | 124 895 487.00 | 2 044 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149 038.00 | | 1 180 456.00 | 8 149 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 258 931.00 | | 8 253 044.00 | 119 258 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989 917.00 | | 1 314.00 | 9 989 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 223 827.00 | | | 2 223 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 238 755.00 | 6 646 311.00 | 462 320.00 | 92 238 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491 734.00 | 95 651.00 | | 4 491 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 747 022.00 | 6 550 660.00 | 462 320.00 | 87 747 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 030 421.00 | 34 030 421.00 | | 34 030 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 348 545.00 | 16 348 545.00 | | 16 348 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 473.00 | | | 214 473.00 |
UX Autres créances clients | 25 957 472.00 | | | 25 957 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 444 487.00 | | | 37 444 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215 116.00 | 11 215 116.00 | | 11 215 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 617 651.00 | 63 401 959.00 | 216 693.00 | 63 617 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 858 185.00 | 61 858 185.00 | | 61 858 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 756.00 | 758.00 | | 756.00 |