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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 719.00 | 4 613 261.00 | 124 459.00 | 4 737 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 666 142.00 | | 3 666 142.00 | 3 666 142.00 |
AN Terrains | 899 105.00 | 188 312.00 | 710 793.00 | 899 105.00 |
AP Constructions | 13 970 077.00 | 7 199 339.00 | 6 770 737.00 | 13 970 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 340 319.00 | 88 230 489.00 | 18 109 830.00 | 106 340 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593 082.00 | 4 650 758.00 | 1 942 324.00 | 6 593 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800 389.00 | | 3 800 389.00 | 3 800 389.00 |
AX Avances et acomptes | 1 240 502.00 | | 1 240 502.00 | 1 240 502.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 973.00 | | 224 973.00 | 224 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 203 557.00 | 104 882 159.00 | 48 321 398.00 | 153 203 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 098 851.00 | 2 626 664.00 | 19 472 187.00 | 22 098 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 281 620.00 | 909 916.00 | 6 371 706.00 | 7 281 620.00 |
BT Marchandises | 6 242 217.00 | 580 716.00 | 5 661 602.00 | 6 242 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 216 365.00 | 20 069.00 | 32 196 296.00 | 32 216 365.00 |
BZ Autres créances | 31 085 714.00 | | 31 085 714.00 | 31 085 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 7 011 213.00 | | 7 011 213.00 | 7 011 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 171 294.00 | 4 137 363.00 | 102 033 932.00 | 106 171 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 650 004.00 | 109 019 521.00 | 150 531 282.00 | 259 650 004.00 |
CU Autres participations | 9 769 068.00 | | 9 769 068.00 | 9 769 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 417 514.00 | 26 417 514.00 | | 26 417 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
DH Report à nouveau | 982 979.00 | 864 450.00 | | 982 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 528 392.00 | 22 118 529.00 | | 17 528 392.00 |
DK Provisions réglementées | 14 770 971.00 | 15 078 221.00 | | 14 770 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 341 608.00 | 67 120 466.00 | | 62 341 608.00 |
DP Provisions pour risques | 4 025 960.00 | 3 753 060.00 | | 4 025 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 705 356.00 | 11 022 681.00 | | 10 705 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 731 315.00 | 14 775 741.00 | | 14 731 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 672.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 162 898.00 | 34 030 421.00 | | 29 162 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980 121.00 | 11 215 116.00 | | 9 980 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 102.00 | 124 062.00 | | 192 102.00 |
EA Autres dettes | 33 658 704.00 | 16 348 545.00 | | 33 658 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 566.00 | 139 370.00 | | 45 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 040 322.00 | 61 858 185.00 | | 73 040 322.00 |
ED (V) | 418 036.00 | 398 895.00 | | 418 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 531 282.00 | 144 153 287.00 | | 150 531 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 701 601.00 | 15 836 201.00 | 86 537 803.00 | 70 701 601.00 |
FD Production vendue biens | 42 264 792.00 | 97 928 055.00 | 140 192 847.00 | 42 264 792.00 |
FG Production vendue services | 1 170 449.00 | 219 025.00 | 1 389 475.00 | 1 170 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 136 843.00 | 113 983 281.00 | 228 120 124.00 | 114 136 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 675 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 950 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 741 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 218 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 081 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 040 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 245 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 579 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 706 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 402 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 478.00 | |
GE Autres charges | | | 332 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 904 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 314 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 706 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 565 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 718 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 295 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 609 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 359 147.00 | 3 202 537.00 | | 3 359 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 447.00 | 3 254 841.00 | | 3 359 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 420.00 | 123 700.00 | | 24 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 307 073.00 | 3 136 508.00 | | 3 307 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331 493.00 | 3 260 209.00 | | 3 331 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 954.00 | -5 367.00 | | 27 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692.00 | 316 335.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 600.00 | -733 721.00 | | 108 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 143 326.00 | 267 751 936.00 | | 256 143 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 614 934.00 | 245 633 407.00 | | 238 614 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 528 392.00 | 22 118 529.00 | | 17 528 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 209 742.00 | | 10 877 523.00 | 144 209 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 494.00 | 9 996 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734 194.00 | 149 514.00 | 153 203 557.00 | 1 734 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 364 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 194.00 | 145 021.00 | 132 843 472.00 | 1 734 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329 494.00 | | 1 035 330.00 | 9 329 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 805 487.00 | | 9 827 200.00 | 124 805 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984 781.00 | | 14 993.00 | 9 984 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 422 746.00 | 6 580 014.00 | 120 601.00 | 98 422 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587 385.00 | 25 876.00 | | 4 587 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 835 362.00 | 6 554 137.00 | 120 601.00 | 93 835 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 775 841.00 | 2 002 957.00 | 2 047 382.00 | 14 775 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 775 841.00 | 2 002 957.00 | 2 047 382.00 | 14 775 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 162 898.00 | 29 162 898.00 | | 29 162 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 102.00 | 192 102.00 | | 192 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658 704.00 | 33 658 704.00 | | 33 658 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 973.00 | 30 151.00 | 194 822.00 | 224 973.00 |
UX Autres créances clients | 32 216 365.00 | 32 216 365.00 | | 32 216 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VP Divers | 31 005 714.00 | 31 085 714.00 | | 31 005 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980 121.00 | 9 980 121.00 | | 9 980 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 528 272.00 | 63 332 230.00 | 196 041.00 | 63 528 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 040 323.00 | 73 040 323.00 | | 73 040 323.00 |