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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072 050.00 | 4 831 581.00 | 240 468.00 | 5 072 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 754.00 | | 257 754.00 | 257 754.00 |
AN Terrains | 1 281 771.00 | 277 170.00 | 1 004 601.00 | 1 281 771.00 |
AP Constructions | 15 463 002.00 | 8 173 600.00 | 7 289 401.00 | 15 463 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 951 230.00 | 103 185 444.00 | 18 765 786.00 | 121 951 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522 130.00 | 5 616 011.00 | 1 906 119.00 | 7 522 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 828.00 | | 1 774 828.00 | 1 774 828.00 |
AX Avances et acomptes | 4 019 421.00 | | 4 019 421.00 | 4 019 421.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 087 758.00 | 123 344 107.00 | 50 743 651.00 | 174 087 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 253 536.00 | 2 628 850.00 | 18 624 685.00 | 21 253 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 898 761.00 | 603 626.00 | 7 295 135.00 | 7 898 761.00 |
BT Marchandises | 8 034 666.00 | 551 506.00 | 7 483 159.00 | 8 034 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 964.00 | | 220 964.00 | 220 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 692 213.00 | 13 673.00 | 36 678 540.00 | 36 692 213.00 |
BZ Autres créances | 13 972 298.00 | | 13 972 298.00 | 13 972 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 5 935 136.00 | | 5 935 136.00 | 5 935 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 175 555.00 | 3 797 656.00 | 90 377 898.00 | 94 175 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 281 703.00 | 127 141 763.00 | 141 139 940.00 | 268 281 703.00 |
CU Autres participations | 9 769 068.00 | | 9 769 068.00 | 9 769 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 809 097.00 | 1 260 298.00 | 3 548 798.00 | 4 809 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 417 514.00 | 26 417 514.00 | | 26 417 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
DG Autres réserves | | 14 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 684 537.00 | 667 173.00 | | 2 684 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281 006.00 | 6 770 789.00 | | 9 281 006.00 |
DK Provisions réglementées | 15 250 632.00 | 14 749 698.00 | | 15 250 632.00 |
DL TOTAL (I) | 56 275 442.00 | 65 246 927.00 | | 56 275 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 851 637.00 | 2 807 761.00 | | 2 851 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 678 148.00 | 12 595 349.00 | | 10 678 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 529 785.00 | 15 403 111.00 | | 13 529 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 861.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 262 864.00 | 30 578 862.00 | | 44 262 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569 375.00 | 10 193 712.00 | | 9 569 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 785.00 | 84 228.00 | | 169 785.00 |
EA Autres dettes | 17 112 332.00 | 9 145 893.00 | | 17 112 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 115.00 | 17 263.00 | | 112 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 227 326.00 | 50 020 822.00 | | 71 227 326.00 |
ED (V) | 107 385.00 | 18 760.00 | | 107 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 139 940.00 | 130 689 621.00 | | 141 139 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 107 090.00 | 10 878 561.00 | 90 985 652.00 | 80 107 090.00 |
FD Production vendue biens | 36 286 158.00 | 102 830 898.00 | 139 117 056.00 | 36 286 158.00 |
FG Production vendue services | 1 212 921.00 | 216 577.00 | 1 429 499.00 | 1 212 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 606 170.00 | 113 926 036.00 | 231 532 207.00 | 117 606 170.00 |
FM Production stockée | | | 1 841 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 634 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 432 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 511 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 132 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 769 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 878 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 137 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 778 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 065.00 | |
GE Autres charges | | | 386 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 536 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 466 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 181 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 077 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 139.00 | | | 379 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 527 761.00 | 2 325 688.00 | | 2 527 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531 601.00 | 2 329 488.00 | | 2 531 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 423.00 | 46 321.00 | | 136 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 427.00 | 60 651.00 | | 43 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 172 722.00 | 3 443 201.00 | | 3 172 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352 573.00 | 3 550 174.00 | | 3 352 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 971.00 | -1 220 686.00 | | -820 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 705.00 | 789 119.00 | | -24 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 430 076.00 | 230 525 692.00 | | 254 430 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 149 070.00 | 223 754 902.00 | | 245 149 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281 006.00 | 6 770 789.00 | | 9 281 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 260 234.00 | | 11 724 485.00 | 164 260 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477 188.00 | | 331 909.00 | 4 477 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 932.00 | 9 975 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 229.00 | 897 731.00 | 174 087 758.00 | 999 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 809 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 613.00 | | 7 290 767.00 | 138 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 616.00 | 872 799.00 | 152 012 385.00 | 860 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 316 900.00 | | 112 480.00 | 7 316 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 470 472.00 | | 11 275 328.00 | 142 470 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995 673.00 | | 4 767.00 | 9 995 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 617 187.00 | 7 555 571.00 | 828 652.00 | 116 617 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 479.00 | 961 819.00 | | 298 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725 717.00 | 105 863.00 | | 4 725 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 592 991.00 | 6 487 888.00 | 828 652.00 | 111 592 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 263 000.00 | 44 263 000.00 | | 44 263 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569 000.00 | 9 569 000.00 | | 9 569 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 112 000.00 | 17 112 000.00 | | 17 112 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 227 000.00 | 71 227 000.00 | | 71 227 000.00 |