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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 569.00 | 4 725 717.00 | 233 852.00 | 4 959 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 368.00 | | 396 368.00 | 396 368.00 |
AN Terrains | 1 187 393.00 | 241 474.00 | 945 919.00 | 1 187 393.00 |
AP Constructions | 15 083 852.00 | 7 845 147.00 | 7 238 705.00 | 15 083 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 438 080.00 | 98 123 847.00 | 19 314 233.00 | 117 438 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260 960.00 | 5 382 521.00 | 1 878 438.00 | 7 260 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 755.00 | | 804 755.00 | 804 755.00 |
AX Avances et acomptes | 695 428.00 | | 695 428.00 | 695 428.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 260 234.00 | 116 617 187.00 | 47 643 046.00 | 164 260 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 460 646.00 | 2 795 193.00 | 14 665 452.00 | 17 460 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 073 901.00 | 1 020 090.00 | 5 053 811.00 | 6 073 901.00 |
BT Marchandises | 5 406 052.00 | 1 201 048.00 | 4 205 004.00 | 5 406 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 295.00 | | 195 295.00 | 195 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 401 376.00 | 18 546.00 | 34 382 829.00 | 34 401 376.00 |
BZ Autres créances | 17 212 491.00 | | 17 212 491.00 | 17 212 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 7 104 877.00 | | 7 104 877.00 | 7 104 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 702.00 | | 189 702.00 | 189 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 045 294.00 | 5 034 879.00 | 83 010 414.00 | 88 045 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 341 688.00 | 121 652 067.00 | 130 689 621.00 | 252 341 688.00 |
CU Autres participations | 9 769 068.00 | | 9 769 068.00 | 9 769 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 477 188.00 | 298 479.00 | 4 178 709.00 | 4 477 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 417 514.00 | 26 417 514.00 | | 26 417 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
DG Autres réserves | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 173.00 | 4 511 370.00 | | 667 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770 789.00 | 10 155 803.00 | | 6 770 789.00 |
DK Provisions réglementées | 14 749 698.00 | 13 973 622.00 | | 14 749 698.00 |
DL TOTAL (I) | 65 246 927.00 | 57 700 062.00 | | 65 246 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 807 761.00 | 3 328 602.00 | | 2 807 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 595 349.00 | 11 150 918.00 | | 12 595 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 403 111.00 | 14 479 520.00 | | 15 403 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 1 006.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 862.00 | 29 717 477.00 | | 30 578 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193 712.00 | 9 004 691.00 | | 10 193 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 228.00 | 122 452.00 | | 84 228.00 |
EA Autres dettes | 9 145 893.00 | 28 868 593.00 | | 9 145 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 263.00 | 116 405.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 020 822.00 | 67 830 626.00 | | 50 020 822.00 |
ED (V) | 18 760.00 | 421 462.00 | | 18 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 689 621.00 | 140 431 672.00 | | 130 689 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 819 239.00 | 11 377 017.00 | 81 196 256.00 | 69 819 239.00 |
FD Production vendue biens | 32 171 629.00 | 98 898 925.00 | 131 070 554.00 | 32 171 629.00 |
FG Production vendue services | 1 028 311.00 | 187 737.00 | 1 216 048.00 | 1 028 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 019 179.00 | 110 463 679.00 | 213 482 859.00 | 103 019 179.00 |
FM Production stockée | | | 359 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 864 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 788 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 804 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 375 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 365 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619 862.00 | |
GE Autres charges | | | 267 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 796 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 713 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 325 688.00 | 3 730 632.00 | | 2 325 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329 488.00 | 3 730 632.00 | | 2 329 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 321.00 | 59 111.00 | | 46 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 651.00 | 33 226.00 | | 60 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 443 201.00 | 2 472 198.00 | | 3 443 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550 174.00 | 2 564 535.00 | | 3 550 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220 686.00 | 1 166 096.00 | | -1 220 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 119.00 | 39 825.00 | | 789 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 525 692.00 | 233 870 736.00 | | 230 525 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 754 902.00 | 223 714 933.00 | | 223 754 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770 789.00 | 10 155 803.00 | | 6 770 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 981 831.00 | | 14 281 478.00 | 159 981 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 477 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 639.00 | 9 995 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 653 454.00 | 349 620.00 | 164 260 234.00 | 9 653 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 477 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007 056.00 | | 7 316 900.00 | 4 007 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 397.00 | 336 980.00 | 142 470 472.00 | 5 646 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110 685.00 | | 213 271.00 | 11 110 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 866 795.00 | | 9 587 054.00 | 138 866 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004 350.00 | | 3 962.00 | 10 004 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 804 755.00 | | | 804 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 695 428.00 | | | 695 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 421 011.00 | 6 518 078.00 | 321 901.00 | 110 421 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 298 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663 134.00 | 62 582.00 | | 4 663 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 757 876.00 | 6 157 015.00 | 321 901.00 | 105 757 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 385.00 | 30 151.00 | 195 234.00 | 225 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 604.00 | 30 151.00 | 196 453.00 | 226 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |