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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746 298.00 | 4 663 135.00 | 83 164.00 | 4 746 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 962.00 | | 1 960 962.00 | 1 960 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 403 425.00 | | 4 403 425.00 | 4 403 425.00 |
AN Terrains | 963 312.00 | 212 101.00 | 751 210.00 | 963 312.00 |
AP Constructions | 14 112 631.00 | 7 521 343.00 | 6 591 288.00 | 14 112 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 769 611.00 | 93 015 159.00 | 17 754 452.00 | 110 769 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940 768.00 | 5 009 274.00 | 1 931 494.00 | 6 940 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 295 068.00 | | 5 295 068.00 | 5 295 068.00 |
AX Avances et acomptes | 785 406.00 | | 785 406.00 | 785 406.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 981 831.00 | 110 421 011.00 | 49 560 820.00 | 159 981 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842 754.00 | 2 994 903.00 | 14 847 851.00 | 17 842 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 713 985.00 | 807 022.00 | 4 906 963.00 | 5 713 985.00 |
BT Marchandises | 4 947 384.00 | 785 826.00 | 4 161 558.00 | 4 947 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 319 403.00 | 12 934.00 | 35 306 468.00 | 35 319 403.00 |
BZ Autres créances | 23 149 280.00 | | 23 149 280.00 | 23 149 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 8 072 342.00 | | 8 072 342.00 | 8 072 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 464 996.00 | 4 600 686.00 | 90 864 310.00 | 95 464 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 453 369.00 | 115 021 697.00 | 140 431 672.00 | 255 453 369.00 |
CU Autres participations | 9 769 068.00 | | 9 769 068.00 | 9 769 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 417 514.00 | 26 417 514.00 | | 26 417 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 511 371.00 | 982 979.00 | | 4 511 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155 803.00 | 17 528 392.00 | | 10 155 803.00 |
DK Provisions réglementées | 13 973 623.00 | 14 770 971.00 | | 13 973 623.00 |
DL TOTAL (I) | 57 700 062.00 | 62 341 608.00 | | 57 700 062.00 |
DP Provisions pour risques | 3 328 602.00 | 4 025 960.00 | | 3 328 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 150 918.00 | 10 705 356.00 | | 11 150 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 479 521.00 | 14 731 315.00 | | 14 479 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 932.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 717 477.00 | 29 162 898.00 | | 29 717 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004 691.00 | 9 980 121.00 | | 9 004 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 453.00 | 192 102.00 | | 122 453.00 |
EA Autres dettes | 28 868 594.00 | 33 658 704.00 | | 28 868 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 405.00 | 45 566.00 | | 116 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 830 627.00 | 73 040 322.00 | | 67 830 627.00 |
ED (V) | 421 462.00 | 418 036.00 | | 421 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 431 672.00 | 150 531 282.00 | | 140 431 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 128 224.00 | 14 696 582.00 | 86 824 806.00 | 72 128 224.00 |
FD Production vendue biens | 33 456 581.00 | 93 009 190.00 | 126 465 771.00 | 33 456 581.00 |
FG Production vendue services | 1 290 103.00 | 235 122.00 | 1 525 225.00 | 1 290 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 874 908.00 | 107 940 894.00 | 214 815 802.00 | 106 874 908.00 |
FM Production stockée | | | -1 571 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 737 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 649 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 559 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 924 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 157 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 398 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 855 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450 399.00 | |
GE Autres charges | | | 53 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 770 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 718 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 730 633.00 | 3 359 147.00 | | 3 730 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730 633.00 | 3 359 447.00 | | 3 730 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 226.00 | 24 420.00 | | 33 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 198.00 | 3 307 073.00 | | 2 472 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 536.00 | 3 331 493.00 | | 2 564 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 097.00 | 27 954.00 | | 1 166 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 108 600.00 | | 39 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 870 737.00 | 256 143 326.00 | | 233 870 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 714 934.00 | 238 614 934.00 | | 223 714 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 155 803.00 | 17 528 392.00 | | 10 155 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 203 557.00 | | 9 986 036.00 | 153 203 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 004 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 273 445.00 | 934 317.00 | 159 981 831.00 | 2 273 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 110 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 445.00 | 930 817.00 | 138 866 796.00 | 2 273 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 364 824.00 | | 745 862.00 | 10 364 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 843 472.00 | | 9 227 585.00 | 132 843 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995 261.00 | | 12 589.00 | 9 995 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 882 159.00 | 6 436 443.00 | 897 590.00 | 104 882 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613 261.00 | 49 874.00 | | 4 613 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 268 898.00 | 6 386 569.00 | 897 590.00 | 100 268 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 717 477.00 | 29 717 477.00 | | 29 717 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 868 594.00 | 28 868 594.00 | | 28 868 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 062.00 | 30 151.00 | 203 911.00 | 234 062.00 |
UX Autres créances clients | 35 319 403.00 | 35 319 403.00 | | 35 319 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VP Divers | 23 149 280.00 | 23 149 280.00 | | 23 149 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004 691.00 | 9 004 691.00 | | 9 004 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 703 964.00 | 58 498 834.00 | 205 130.00 | 58 703 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 830 627.00 | 67 830 627.00 | | 67 830 627.00 |