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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 837.00 | 41 163.00 | 674.00 | 41 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 976.00 | | 1 076 976.00 | 1 076 976.00 |
AN Terrains | 45 417.00 | 36 063.00 | 9 353.00 | 45 417.00 |
AP Constructions | 1 130 332.00 | 774 008.00 | 356 323.00 | 1 130 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 894.00 | 294 762.00 | 38 132.00 | 332 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 567.00 | 1 544 148.00 | 531 419.00 | 2 075 567.00 |
BF Prêts | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 991.00 | 2 690 145.00 | 2 058 845.00 | 4 748 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 794.00 | | 372 794.00 | 372 794.00 |
BT Marchandises | 211 815.00 | | 211 815.00 | 211 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 306.00 | 100 328.00 | 2 880 978.00 | 2 981 306.00 |
BZ Autres créances | 631 345.00 | 40 000.00 | 591 345.00 | 631 345.00 |
CF Disponibilités | 1 088 773.00 | | 1 088 773.00 | 1 088 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 181.00 | 140 328.00 | 5 278 852.00 | 5 419 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 172.00 | 2 830 474.00 | 7 337 698.00 | 10 168 172.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 374.00 | 942 374.00 | | 942 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 290 944.00 | 290 944.00 | | 290 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 721.00 | 596 671.00 | | 478 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 641.00 | 2 199 591.00 | | 2 081 641.00 |
DP Provisions pour risques | 11 484.00 | 34 230.00 | | 11 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 34 230.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 543.00 | 155 825.00 | | 369 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 397 446.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 145.00 | 3 242 478.00 | | 3 451 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 627.00 | 1 331 390.00 | | 1 345 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 658.00 | | |
EA Autres dettes | 74 778.00 | 1 729.00 | | 74 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 572.00 | 5 132 528.00 | | 5 244 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 698.00 | 7 366 350.00 | | 7 337 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 628.00 | 5 023 143.00 | | 4 982 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 319 748.00 | 1 308 179.00 | 26 627 927.00 | 25 319 748.00 |
FG Production vendue services | 22 913.00 | 364 769.00 | 387 682.00 | 22 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 342 661.00 | 1 672 949.00 | 27 015 610.00 | 25 342 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 269 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 554 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 143 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 554 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 4 314.00 | | 6 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 911.00 | 10 000.00 | | 6 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 097.00 | 14 887.00 | | 13 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 823.00 | 1 115.00 | | 18 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | 11 601.00 | | 6 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 22 900.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 781.00 | 35 617.00 | | 25 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 684.00 | -20 730.00 | | -12 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 095.00 | 82 516.00 | | 65 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 554.00 | 187 335.00 | | 153 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 721.00 | 596 671.00 | | 478 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 724.00 | | 440 297.00 | 4 552 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 820.00 | 45 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 030.00 | 4 748 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 355.00 | 1 118 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 855.00 | 3 584 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 142.00 | | 59 026.00 | 1 072 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 096.00 | | 377 970.00 | 3 430 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 485.00 | | 3 300.00 | 50 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 475.00 | 384 436.00 | 229 765.00 | 2 535 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 684.00 | 13 833.00 | 12 355.00 | 39 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 790.00 | 370 602.00 | 217 410.00 | 2 495 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 230.00 | 3 334.00 | 26 080.00 | 34 230.00 |
6T Sur comptes clients | 143 545.00 | 98 886.00 | 142 103.00 | 143 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 545.00 | 123 886.00 | 142 103.00 | 158 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 775.00 | 127 220.00 | 168 183.00 | 192 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 220.00 | 168 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 145.00 | 3 451 145.00 | | 3 451 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 893.00 | 668 893.00 | | 668 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 826.00 | 458 826.00 | | 458 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
UP Prêts | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 980.00 | | | 2 857 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
VB T. V. A. | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
VC Groupe et associés | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 543.00 | 107 599.00 | 261 944.00 | 369 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VP Divers | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 861.00 | | | 311 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 925.00 | 3 750 556.00 | 39 368.00 | 3 789 925.00 |
VW T.V.A. | 202 437.00 | 202 437.00 | | 202 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 572.00 | 4 982 628.00 | 261 944.00 | 5 244 572.00 |